银华上证5年期国债指数C

(003818)

净值:
1.1536
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.1536 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
银华上证5年期国债指数C(003818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1536-0.23%
2019-04-031.1563-0.22%
2019-04-021.1588-0.10%
2019-04-011.1600-0.16%
2019-03-291.16190.05%
2019-03-281.16130.10%
2019-03-271.16010.02%
2019-03-261.15990.07%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6455亿元
最近分红 银华上证5年期国债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 1560/2464
最近一月 -0.61% 2206/2464
最近三月 -0.74% 2082/2464
最近六月 1.88% 1451/2464
最近一年 4.07% 1253/2464
今年以来 -0.32% 2301/2464
成立以来 14.90% 764/2464
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华上证5年期国债指数C(003818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6492.5397.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.411.03
其他各项资产76.941.16
银华上证5年期国债指数C(003818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-05至今葛鹤军149-0.97-0.88
现任基金经理:瞿灿