银华上证5年期国债指数C

(003818)

净值:
1.1559
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.1559 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
银华上证5年期国债指数C(003818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.1559-0.15%
2019-01-171.15760.06%
2019-01-161.15690.15%
2019-01-151.1552-0.13%
2019-01-141.15670.08%
2019-01-111.1558-0.05%
2019-01-101.1564-0.05%
2019-01-091.15700.03%
基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.5542亿元
最近分红 银华上证5年期国债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
银华300B0.50105.25%
银华锐进0.48605.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华上证5年期国债指数C(003818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6492.5397.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.411.03
其他各项资产76.941.16
银华上证5年期国债指数C(003818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%