金鹰添富纯债债券

(003833)

净值:
1.0803
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0853 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添富纯债债券(003833)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08030.00%
2019-06-051.08030.01%
2019-05-311.07960.01%
2019-05-301.07950.00%
2019-05-291.07950.06%
2019-05-281.0789-0.01%
2019-05-271.0790-0.05%
2019-05-241.07950.03%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1369亿元
最近分红 金鹰添富纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 523/2656
最近一月 0.69% 965/2656
最近三月 1.22% 881/2656
最近六月 1.53% 1305/2656
最近一年 3.48% 1458/2656
今年以来 1.87% 1504/2656
成立以来 9.36% 1320/2656
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添富纯债债券(003833)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21084.4096.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计431.951.97
其他各项资产394.951.80
金鹰添富纯债债券(003833)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-28至今黄艳芳1561.35-1.53
现任基金经理:黄倩倩