建信睿源纯债债券

(003844)

净值:
1.0125
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0125 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-05-31
  • 净值走势
曲线选择:
建信睿源纯债债券(003844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-311.0125-0.10%
2018-05-301.01350.01%
2018-05-291.0134-0.03%
2018-05-281.0137-0.02%
2018-05-251.01390.00%
2018-05-241.01390.00%
2018-05-231.0139-0.04%
2018-05-221.01430.02%
基金公司 建信基金管理有限责任公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.3037亿元
最近分红 建信睿源纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
建信福泽安泰混合(FOF)1.00740.53%
建信全球1.45800.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信睿源纯债债券(003844)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2996.6898.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16.580.54
其他各项资产37.451.23
建信睿源纯债债券(003844)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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