金鹰添享纯债债券

(003852)

净值:
0.9538
日增长率:
-0.02%
累计净值:0.9806 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添享纯债债券(003852)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9538-0.02%
2019-06-050.9540-0.01%
2019-05-310.9557-0.04%
2019-05-300.9561-0.03%
2019-05-290.9564-0.01%
2019-05-280.9565-0.05%
2019-05-270.9570-0.13%
2019-05-240.9582-0.03%
基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0054亿元
最近分红 金鹰添享纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 2470/2620
最近一月 -1.16% 2406/2620
最近三月 -4.71% 2262/2620
最近六月 -5.72% 2126/2620
最近一年 -7.22% 1803/2620
今年以来 -5.60% 2492/2620
成立以来 -2.67% 2463/2620
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰策略配置混合1.02972.36%
金鹰核心资源混合0.84001.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添享纯债债券(003852)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52.4170.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20.9828.06
其他各项资产1.391.86
金鹰添享纯债债券(003852)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-28至今刘丽娟640.63-0.07
现任基金经理:刘丽娟