鹏华普泰债券

(003892)

净值:
1.1638
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1638 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华普泰债券(003892)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-271.16380.01%
2018-04-261.16370.03%
2018-04-251.16340.16%
2018-04-241.16160.04%
2018-04-231.16110.04%
2018-04-201.16060.01%
2018-04-191.16050.04%
2018-04-181.16000.01%
基金公司 鹏华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0040亿元
最近分红 鹏华普泰债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 41/1969
最近一月 0.96% 451/1969
最近三月 16.85% 2/1969
最近六月 17.51% 3/1969
最近一年 17.83% 7/1969
今年以来 17.31% 3/1969
成立以来 16.38% 648/1969
基金简称 单位净值 日增长率
券商B级0.53204.31%
创业B0.56603.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600489中金黄金25.00250.752.551.35%5.34%12.79%采矿业
600963岳阳林纸17.10128.761.31-3.40%-7.66%-17.23%制造业
600048保利地产10.50104.691.07-4.09%-1.47%11.18%房地产业
001979招商蛇口10.00213.602.17-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
000002万科A9.00224.732.29-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业791.3313.34
制造业115.471.95
其他5023.8784.71
鹏华普泰债券(003892)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31.4950.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27.4043.90
其他各项资产3.535.66
鹏华普泰债券(003892)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-05至今刘太阳149-1.35-0.88