金元顺安桉泰债券

(003897)

净值:
1.0563
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0563 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安桉泰债券(003897)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.05630.10%
2018-07-181.05520.02%
2018-07-171.0550-0.08%
2018-07-161.05580.01%
2018-07-131.0557-0.05%
2018-07-121.05620.21%
2018-07-111.05400.01%
2018-07-101.05390.01%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 郭建新
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5019亿元
最近分红 金元顺安桉泰债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1685/2043
最近一月 0.56% 1357/2043
最近三月 1.95% 87/2043
最近六月 3.82% 282/2043
最近一年 4.86% 248/2043
今年以来 3.91% 357/2043
成立以来 5.62% 1141/2043
基金简称 单位净值 日增长率
金元顺安桉盛债券1.04340.18%
金元顺安沣泰定开债发起式1.00420.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002327富安娜27.00305.517.44--------
600754锦江股份9.00332.388.10--------
002327富安娜49.00519.372.33--------
002273水晶光电38.00919.774.12--------
000063中兴通讯24.00885.373.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
住宿和餐饮业332.388.10
制造业305.517.44
其他3466.9084.46
金元顺安桉泰债券(003897)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3726.9474.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.0017.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330.146.56
其他各项资产72.451.44
金元顺安桉泰债券(003897)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭建新