金元顺安桉泰债券

(003897)

净值:
1.0625
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0625 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安桉泰债券(003897)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.06250.13%
2018-09-201.0611-0.01%
2018-09-191.0612-0.04%
2018-09-181.06160.01%
2018-09-171.0615-0.03%
2018-09-141.06180.06%
2018-09-131.06120.06%
2018-09-121.0606-0.05%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 郭建新
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5019亿元
最近分红 金元顺安桉泰债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1310/2084
最近一月 0.75% 90/2084
最近三月 1.15% 1252/2084
最近六月 3.36% 460/2084
最近一年 4.95% 397/2084
今年以来 4.52% 557/2084
成立以来 6.24% 1145/2084
基金简称 单位净值 日增长率
金元消费0.94902.93%
金元新经济1.15601.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002327富安娜27.00305.517.44--------
600754锦江股份9.00332.388.10--------
002327富安娜49.00519.372.33--------
002273水晶光电38.00919.774.12--------
000063中兴通讯24.00885.373.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
住宿和餐饮业332.388.10
制造业305.517.44
其他3466.9084.46
金元顺安桉泰债券(003897)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3726.9474.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.0017.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330.146.56
其他各项资产72.451.44
金元顺安桉泰债券(003897)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭建新