金元顺安桉泰债券

(003897)

净值:
1.0502
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0502 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安桉泰债券(003897)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.05020.10%
2018-05-171.0492-0.17%
2018-05-161.05100.43%
2018-05-151.04650.18%
2018-05-141.0446-0.03%
2018-05-111.0449-0.03%
2018-05-101.04520.07%
2018-05-091.0445-0.18%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 郭建新 闵杭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4104亿元
最近分红 金元顺安桉泰债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 12/1979
最近一月 1.67% 15/1979
最近三月 3.70% 31/1979
最近六月 2.79% 247/1979
最近一年 0.00% 1577/1979
今年以来 3.31% 107/1979
成立以来 5.01% 1062/1979
基金简称 单位净值 日增长率
金元价值0.70300.86%
金元顺安灵活配置混合C1.11600.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002327富安娜27.00305.517.44--------
600754锦江股份9.00332.388.10--------
002327富安娜49.00519.372.33--------
002273水晶光电38.00919.774.12--------
000063中兴通讯24.00885.373.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
住宿和餐饮业332.388.10
制造业305.517.44
其他3466.9084.46
金元顺安桉泰债券(003897)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票637.8815.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1623.2639.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1640.0139.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186.744.52
其他各项资产42.201.02
金元顺安桉泰债券(003897)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭建新 闵杭