金元顺安桉泰债券

(003897)

净值:
1.0639
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0639 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安桉泰债券(003897)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-051.0639-0.08%
2018-12-041.06480.07%
2018-12-031.0641-0.03%
2018-11-301.06440.04%
2018-11-291.06400.07%
2018-11-281.0633-0.04%
2018-11-271.06370.01%
2018-11-261.0636-0.03%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 郭建新
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1022亿元
最近分红 金元顺安桉泰债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1796/2234
最近一月 0.08% 1900/2234
最近三月 0.34% 1720/2234
最近六月 1.25% 1452/2234
最近一年 5.41% 802/2234
今年以来 4.65% 982/2234
成立以来 6.38% 1320/2234
基金简称 单位净值 日增长率
金元顺安沣顺定开债发起式1.04470.16%
金元顺安桉盛债券1.07470.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002327富安娜27.00305.517.44--------
600754锦江股份9.00332.388.10--------
002327富安娜49.00519.372.33--------
002273水晶光电38.00919.774.12--------
000063中兴通讯24.00885.373.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
住宿和餐饮业332.388.10
制造业305.517.44
其他3466.9084.46
金元顺安桉泰债券(003897)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券915.2188.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100.839.75
其他各项资产17.941.73
金元顺安桉泰债券(003897)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭建新