德邦锐璟债券C

(003903)

净值:
1.0066
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0566 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
德邦锐璟债券C(003903)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.00660.03%
2018-06-201.0063-0.03%
2018-06-191.00660.12%
2018-06-151.00540.02%
2018-06-141.00520.05%
2018-06-131.00470.02%
2018-06-121.0045-0.07%
2018-06-111.00520.01%
基金公司 德邦基金 基金经理 孔飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0349亿元
最近分红 德邦锐璟债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 301/2017
最近一月 0.33% 514/2017
最近三月 1.91% 143/2017
最近六月 3.20% 206/2017
最近一年 4.26% 449/2017
今年以来 3.14% 207/2017
成立以来 5.71% 981/2017
基金简称 单位净值 日增长率
德邦锐璟债券C1.00660.03%
德邦锐璟债券A1.00490.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
德邦锐璟债券C(003903)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57627.4091.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计440.150.70
其他各项资产5045.747.99
德邦锐璟债券C(003903)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-19至今孔飞14-0.20-0.07
2016-12-16至今韩庭博1380.720.42
现任基金经理:孔飞