德邦锐璟债券C

(003903)

净值:
1.0098
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0598 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
德邦锐璟债券C(003903)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.00980.02%
2018-08-101.0096-0.04%
2018-08-091.0100-0.02%
2018-08-081.01020.01%
2018-08-071.0101-0.01%
2018-08-061.01020.01%
2018-08-031.01010.03%
2018-08-021.00980.03%
基金公司 德邦基金 基金经理 孔飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1183亿元
最近分红 德邦锐璟债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 1383/2048
最近一月 0.01% 1835/2048
最近三月 0.64% 1386/2048
最近六月 3.00% 921/2048
最近一年 3.91% 920/2048
今年以来 3.45% 947/2048
成立以来 6.02% 1178/2048
基金简称 单位净值 日增长率
德邦优化0.96820.62%
德邦新回报灵活配置混合0.99800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
德邦锐璟债券C(003903)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券995.1082.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计196.7316.32
其他各项资产13.961.16
德邦锐璟债券C(003903)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-19至今孔飞14-0.20-0.07
2016-12-16至今韩庭博1380.720.42
现任基金经理:孔飞