工银丰实三年定开债券

(003931)

净值:
1.0595
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0595 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰实三年定开债券(003931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.05950.20%
2018-11-091.05740.69%
2018-11-021.05020.20%
2018-10-261.04810.83%
2018-10-191.0395-1.63%
2018-10-191.0395-1.63%
2018-10-121.05670.28%
2018-09-281.05370.25%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1738亿元
最近分红 工银丰实三年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1204/2194
最近一月 0.27% 1836/2194
最近三月 0.85% 1500/2194
最近六月 3.19% 773/2194
最近一年 5.81% 598/2194
今年以来 6.78% 326/2194
成立以来 5.95% 1342/2194
基金简称 单位净值 日增长率
工银瑞盈18个月定开债券1.05151.13%
工银瑞信C1.11900.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银丰实三年定开债券(003931)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38502.6695.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1168.852.91
其他各项资产544.861.35
工银丰实三年定开债券(003931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谷衡 李娜