工银丰实三年定开债券

(003931)

净值:
1.0506
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0506 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰实三年定开债券(003931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.0506-0.08%
2018-08-031.05140.75%
2018-07-271.04360.65%
2018-07-201.03690.28%
2018-07-131.03400.15%
2018-07-061.03250.72%
2018-06-301.02510.00%
2018-06-291.02510.12%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1145亿元
最近分红 工银丰实三年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 646/2052
最近一月 1.75% 85/2052
最近三月 2.17% 414/2052
最近六月 4.96% 118/2052
最近一年 4.60% 597/2052
今年以来 5.89% 104/2052
成立以来 5.06% 1311/2052
基金简称 单位净值 日增长率
印度基金0.99990.99%
工银印度基金美元0.14560.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银丰实三年定开债券(003931)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36234.4395.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计901.682.38
其他各项资产769.692.03
工银丰实三年定开债券(003931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谷衡 李娜