工银丰实三年定开债券

(003931)

净值:
0.9912
日增长率:
-0.51%
累计净值:0.9912 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰实三年定开债券(003931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-240.9912-0.51%
2017-11-170.9963-0.50%
2017-11-101.0013-0.13%
2017-10-271.00440.07%
2017-10-201.0037-0.17%
2017-10-131.00540.17%
2017-09-291.00370.15%
2017-09-221.00220.15%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 工银丰实三年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 1514/1894
最近一月 -1.25% 1572/1894
最近三月 -1.13% 1560/1894
最近六月 0.00% 1716/1894
最近一年 0.00% 1711/1894
今年以来 -0.88% 1657/1894
成立以来 -0.88% 1723/1894
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银丰实三年定开债券(003931)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银丰实三年定开债券(003931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谷衡 李娜