工银丰实三年定开债券

(003931)

净值:
0.9963
日增长率:
-0.50%
累计净值:0.9963 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰实三年定开债券(003931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-170.9963-0.50%
2017-11-101.0013-0.13%
2017-10-271.00440.07%
2017-10-201.0037-0.17%
2017-10-131.00540.17%
2017-09-291.00370.15%
2017-09-221.00220.15%
2017-09-151.00070.33%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 工银丰实三年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 1472/1888
最近一月 -0.91% 1478/1888
最近三月 -0.54% 1418/1888
最近六月 0.00% 1714/1888
最近一年 0.00% 1713/1888
今年以来 -0.37% 1608/1888
成立以来 -0.37% 1687/1888
基金简称 单位净值 日增长率
政府债基0.92410.10%
工银保本B1.12800.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银丰实三年定开债券(003931)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银丰实三年定开债券(003931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谷衡 李娜