工银丰实三年定开债券

(003931)

净值:
1.0244
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.0244 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰实三年定开债券(003931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.0244-0.22%
2018-05-111.0267-0.16%
2018-05-041.0283-0.05%
2018-04-271.0288-0.28%
2018-04-201.03170.77%
2018-04-131.02380.41%
2018-04-041.01960.26%
2018-03-301.01700.30%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0979亿元
最近分红 工银丰实三年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 1738/1979
最近一月 0.06% 783/1979
最近三月 2.18% 191/1979
最近六月 2.82% 231/1979
最近一年 0.00% 1581/1979
今年以来 3.25% 116/1979
成立以来 2.44% 1452/1979
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B级0.52852.40%
高铁B端0.58292.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银丰实三年定开债券(003931)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34269.4391.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计805.112.14
其他各项资产2569.226.83
工银丰实三年定开债券(003931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谷衡 李娜