银华中证5年期地方政府债指数A

(003932)

净值:
1.0859
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0859 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.0859-0.06%
2019-01-171.08650.03%
2019-01-161.08620.15%
2019-01-151.08460.00%
2019-01-141.0846-0.05%
2019-01-111.0851-0.03%
2019-01-101.08540.30%
2019-01-091.08220.19%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5339亿元
最近分红 银华中证5年期地方政府债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1529/2306
最近一月 1.15% 807/2306
最近三月 3.45% 238/2306
最近六月 4.45% 380/2306
最近一年 7.99% 347/2306
今年以来 1.09% 461/2306
成立以来 8.59% 1177/2306
基金简称 单位净值 日增长率
银华300B0.50105.25%
银华锐进0.48605.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5442.2495.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.001.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.731.60
其他各项资产39.330.69
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:瞿灿