银华中证5年期地方政府债指数A

(003932)

净值:
1.0371
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0371 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.03710.26%
2018-07-111.03440.01%
2018-07-101.03430.06%
2018-07-091.0337-0.05%
2018-07-061.03420.03%
2018-07-051.0339-0.03%
2018-07-041.03420.13%
2018-07-031.0329-0.04%
基金公司 银华基金 基金经理 葛鹤军 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5202亿元
最近分红 银华中证5年期地方政府债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 596/2035
最近一月 0.69% 796/2035
最近三月 1.29% 548/2035
最近六月 2.91% 613/2035
最近一年 3.30% 908/2035
今年以来 3.04% 702/2035
成立以来 3.71% 1392/2035
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.61806.19%
银华锐进0.79605.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5264.5695.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.341.90
其他各项资产134.952.45
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:葛鹤军 瞿灿