银华中证5年期地方政府债指数A

(003932)

净值:
1.0437
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0437 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.0437-0.05%
2018-09-201.04420.03%
2018-09-191.0439-0.01%
2018-09-181.0440-0.01%
2018-09-171.04410.05%
2018-09-141.04360.05%
2018-09-131.04310.10%
2018-09-121.04210.06%
基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.5271亿元
最近分红 银华中证5年期地方政府债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
银华300B0.67809.35%
银华锐进0.63008.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5295.6095.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77.891.40
其他各项资产178.473.21
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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