银华中证5年期地方政府债指数A

(003932)

净值:
1.0194
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0194 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.0194-0.02%
2018-04-031.01960.01%
2018-04-021.01950.00%
2018-03-301.01950.05%
2018-03-291.0190-0.07%
2018-03-281.0197-0.01%
2018-03-271.01980.08%
2018-03-261.01900.07%
基金公司 银华基金 基金经理 葛鹤军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0066亿元
最近分红 银华中证5年期地方政府债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1854/1960
最近一月 0.31% 1445/1960
最近三月 1.34% 964/1960
最近六月 0.73% 1298/1960
最近一年 0.00% 1619/1960
今年以来 1.28% 1175/1960
成立以来 1.94% 1506/1960
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华中证5年期地方政府债指数A(003932)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10483.3696.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计132.021.22
其他各项资产197.371.83
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:葛鹤军