银华中证5年期地方政府债指数A

(003932)

净值:
1.0781
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0781 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.07810.00%
2019-04-031.0781-0.26%
2019-04-021.0809-0.13%
2019-04-011.0823-0.08%
2019-03-291.08320.04%
2019-03-281.08280.03%
2019-03-271.08250.04%
2019-03-261.08210.00%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5648亿元
最近分红 银华中证5年期地方政府债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 1933/2476
最近一月 -0.50% 2160/2476
最近三月 -0.82% 2119/2476
最近六月 2.57% 978/2476
最近一年 3.66% 1328/2476
今年以来 0.26% 2028/2476
成立以来 7.70% 1386/2476
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进1.02303.23%
银华逆向投资1.09303.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5442.2495.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.001.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.731.60
其他各项资产39.330.69
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:瞿灿