银华中证5年期地方政府债指数A

(003932)

净值:
1.0672
日增长率:
0.21%
累计净值:1.0672 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.06720.21%
2018-11-151.06500.20%
2018-11-141.06290.32%
2018-11-131.05950.02%
2018-11-121.05930.06%
2018-11-091.05870.02%
2018-11-081.05850.09%
2018-11-071.05750.16%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5339亿元
最近分红 银华中证5年期地方政府债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.80% 316/2182
最近一月 1.82% 253/2182
最近三月 2.44% 140/2182
最近六月 3.16% 776/2182
最近一年 5.97% 545/2182
今年以来 6.03% 537/2182
成立以来 6.72% 1241/2182
基金简称 单位净值 日增长率
银华惠安0.99883.11%
银华大数据0.74702.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6163.3498.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45.480.72
其他各项资产75.501.20
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:瞿灿