银华中证5年期地方政府债指数C

(003933)

净值:
1.0391
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0391 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
银华中证5年期地方政府债指数C(003933)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.03910.14%
2018-04-191.03760.28%
2018-04-181.03470.71%
2018-04-171.02740.13%
2018-04-161.02610.31%
2018-04-131.02290.04%
2018-04-121.02250.17%
2018-04-111.0208-0.05%
基金公司 银华基金 基金经理 葛鹤军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0066亿元
最近分红 银华中证5年期地方政府债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.58% 7/1965
最近一月 2.28% 69/1965
最近三月 3.43% 107/1965
最近六月 2.80% 307/1965
最近一年 0.00% 1608/1965
今年以来 3.34% 177/1965
成立以来 3.91% 1284/1965
基金简称 单位净值 日增长率
银华保本1.0171-0.21%
银华优势1.2255-0.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中证5年期地方政府债指数C(003933)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10483.3696.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计132.021.22
其他各项资产197.371.83
银华中证5年期地方政府债指数C(003933)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:葛鹤军