银华中证10年期地方政府债指数A

(003934)

净值:
1.1068
日增长率:
0.16%
累计净值:1.1068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
银华中证10年期地方政府债指数A(003934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.10680.16%
2019-01-171.10500.05%
2019-01-161.10440.15%
2019-01-151.10270.05%
2019-01-141.10210.34%
2019-01-111.0984-0.16%
2019-01-101.10020.07%
2019-01-091.09940.11%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5290亿元
最近分红 银华中证10年期地方政府债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 26/2306
最近一月 2.45% 21/2306
最近三月 4.75% 56/2306
最近六月 6.24% 61/2306
最近一年 10.89% 47/2306
今年以来 1.67% 144/2306
成立以来 10.67% 926/2306
基金简称 单位净值 日增长率
银华300B0.50105.25%
银华锐进0.48605.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中证10年期地方政府债指数A(003934)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6627.9095.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.002.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81.881.17
其他各项资产117.241.68
银华中证10年期地方政府债指数A(003934)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:瞿灿