银华中证10年期地方政府债指数C

(003935)

净值:
1.0916
日增长率:
0.27%
累计净值:1.0916 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
银华中证10年期地方政府债指数C(003935)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.09160.27%
2018-11-151.08870.12%
2018-11-141.08740.18%
2018-11-131.08550.07%
2018-11-121.08470.12%
2018-11-091.0834-0.09%
2018-11-081.08440.16%
2018-11-071.08270.00%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5290亿元
最近分红 银华中证10年期地方政府债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 342/2182
最近一月 2.07% 190/2182
最近三月 3.02% 50/2182
最近六月 4.65% 163/2182
最近一年 9.24% 38/2182
今年以来 9.21% 44/2182
成立以来 9.15% 929/2182
基金简称 单位净值 日增长率
银华惠安0.99883.11%
银华大数据0.74702.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中证10年期地方政府债指数C(003935)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5164.9897.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.471.50
其他各项资产60.841.15
银华中证10年期地方政府债指数C(003935)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:瞿灿