南方和利A

(003936)

净值:
1.0623
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0623 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方和利A(003936)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.06230.01%
2018-08-141.06220.12%
2018-08-131.0609-0.10%
2018-08-101.0620-0.09%
2018-08-091.0630-0.17%
2018-08-081.0648-0.08%
2018-08-071.06560.16%
2018-08-061.06390.07%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2897亿元
最近分红 南方和利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 1201/2052
最近一月 0.95% 688/2052
最近三月 2.29% 327/2052
最近六月 2.77% 923/2052
最近一年 4.59% 605/2052
今年以来 4.52% 489/2052
成立以来 6.23% 1141/2052
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.04810.66%
美国REIT1.05120.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方和利A(003936)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4327.8993.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计243.135.23
其他各项资产75.891.63
南方和利A(003936)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李璇980.600.01
现任基金经理:金凌志 李璇