南方和利A

(003936)

净值:
1.0697
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0697 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
南方和利A(003936)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.06970.03%
2018-10-161.0694-0.01%
2018-10-151.06950.07%
2018-10-121.06880.03%
2018-10-111.06850.11%
2018-10-101.06730.03%
2018-10-091.06700.08%
2018-10-081.06610.03%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2897亿元
最近分红 南方和利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 630/2104
最近一月 0.52% 842/2104
最近三月 1.63% 555/2104
最近六月 2.88% 575/2104
最近一年 5.20% 439/2104
今年以来 5.24% 484/2104
成立以来 6.97% 1107/2104
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.38885.62%
互联B级0.73553.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方和利A(003936)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4327.8993.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计243.135.23
其他各项资产75.891.63
南方和利A(003936)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李璇980.600.01
现任基金经理:金凌志