南方和利A

(003936)

净值:
1.0390
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
南方和利A(003936)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-171.03900.04%
2018-05-161.03860.01%
2018-05-151.0385-0.11%
2018-05-141.0396-0.08%
2018-05-111.04040.02%
2018-05-101.04020.05%
2018-05-091.0397-0.07%
2018-05-081.0404-0.04%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志 李璇 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2861亿元
最近分红 南方和利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 1259/1973
最近一月 -0.08% 1643/1973
最近三月 0.51% 1496/1973
最近六月 2.39% 577/1973
最近一年 3.54% 968/1973
今年以来 2.22% 725/1973
成立以来 3.90% 1247/1973
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长1.05300.77%
500原料0.90810.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方和利A(003936)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3656.8888.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计182.644.40
其他各项资产314.107.56
南方和利A(003936)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李璇980.600.01
现任基金经理:金凌志 李璇 刘文良