银华盛世精选灵活配置混合发起式

(003940)

净值:
0.9350
日增长率:
-2.11%
累计净值:1.1261 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.9350-2.11%
2018-12-130.95521.00%
2018-12-120.94570.29%
2018-12-110.94300.60%
2018-12-100.9374-0.85%
2018-12-070.9454-0.56%
2018-12-060.9507-2.34%
2018-12-050.97350.26%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星 张萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.0474亿元
最近分红 银华盛世精选灵活配置混合发起式成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.10% 2468/2939
最近一月 -2.19% 2204/2939
最近三月 -6.00% 2494/2939
最近六月 -27.96% 2673/2939
最近一年 -26.30% 2098/2939
今年以来 -25.60% 2577/2939
成立以来 9.48% 1033/2939
基金简称 单位净值 日增长率
银华央企1.01011.72%
银华通胀0.45800.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300274阳光电源250.392776.846.34-3.40%10.00%27.76%制造业
300021大禹节水205.041683.373.849.66%-1.36%-0.35%制造业
300013新宁物流105.251753.484.00-0.55%-4.58%22.63%交通运输、仓储和邮政业
002640跨境通63.761354.873.09-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
000997新大陆62.951428.263.260.94%-0.17%19.17%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业218879.9968.30
批发和零售业43881.5513.69
信息传输、软件和信息技术服务业5892.171.84
文化、体育和娱乐业4882.041.52
租赁和商务服务业3243.981.01
其他43715.5613.64
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票279764.0779.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22400.006.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47116.7213.34
其他各项资产3815.551.08
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今李晓星13215.221.89
现任基金经理:李晓星 张萍