银华盛世精选灵活配置混合发起式

(003940)

净值:
1.3076
日增长率:
-1.51%
累计净值:1.4319 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.3076-1.51%
2018-06-201.32760.92%
2018-06-191.3155-3.39%
2018-06-151.3617-0.53%
2018-06-141.3690-0.75%
2018-06-131.3794-1.05%
2018-06-121.39402.18%
2018-06-111.3642-0.10%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.6771亿元
最近分红 银华盛世精选灵活配置混合发起式成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.49% 2237/3027
最近一月 -4.04% 1527/3027
最近三月 -5.23% 1609/3027
最近六月 -3.92% 1351/3027
最近一年 16.36% 122/3027
今年以来 -1.35% 1215/3027
成立以来 45.16% 565/3027
基金简称 单位净值 日增长率
银华全球1.15000.61%
银华永利C1.17100.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300274阳光电源250.392776.846.34-3.40%10.00%27.76%制造业
300021大禹节水205.041683.373.849.66%-1.36%-0.35%制造业
300013新宁物流105.251753.484.00-0.55%-4.58%22.63%交通运输、仓储和邮政业
002640跨境通63.761354.873.09-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
000997新大陆62.951428.263.260.94%-0.17%19.17%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业237187.8674.88
金融业31961.3510.09
租赁和商务服务业10989.113.47
文化、体育和娱乐业4822.011.52
住宿和餐饮业913.540.29
其他30883.889.75
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票286551.4888.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22476.276.98
其他各项资产12960.344.03
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今李晓星13215.221.89
现任基金经理:李晓星