银华盛世精选灵活配置混合发起式

(003940)

净值:
1.0456
日增长率:
-1.71%
累计净值:1.2367 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.0456-1.71%
2018-08-151.0638-3.14%
2018-08-141.0983-0.52%
2018-08-131.1040-0.42%
2018-08-101.10870.97%
2018-08-091.09813.11%
2018-08-081.0650-3.08%
2018-08-071.09892.68%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.7902亿元
最近分红 银华盛世精选灵活配置混合发起式成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 1835/2996
最近一月 -12.49% 2792/2996
最近三月 -18.48% 2692/2996
最近六月 -12.80% 2149/2996
最近一年 -4.55% 1383/2996
今年以来 -15.35% 2362/2996
成立以来 24.56% 709/2996
基金简称 单位净值 日增长率
银华大数据0.79902.44%
银华混改红利灵活配置混合发起式0.93381.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300274阳光电源250.392776.846.34-3.40%10.00%27.76%制造业
300021大禹节水205.041683.373.849.66%-1.36%-0.35%制造业
300013新宁物流105.251753.484.00-0.55%-4.58%22.63%交通运输、仓储和邮政业
002640跨境通63.761354.873.09-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
000997新大陆62.951428.263.260.94%-0.17%19.17%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业304781.1572.93
租赁和商务服务业29449.747.05
批发和零售业19989.474.78
信息传输、软件和信息技术服务业12500.582.99
采矿业11198.222.68
其他39994.329.57
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票386558.2487.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44373.3210.09
其他各项资产8934.912.03
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今李晓星13215.221.89
现任基金经理:李晓星