银华盛世精选灵活配置混合发起式

(003940)

净值:
1.2673
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3916 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-18
  • 净值走势
曲线选择:
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-181.26730.10%
2018-04-171.2660-2.07%
2018-04-161.2928-1.15%
2018-04-131.3079-1.04%
2018-04-121.3217-0.97%
2018-04-111.33470.73%
2018-04-101.32501.23%
2018-04-091.30890.03%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.9692亿元
最近分红 银华盛世精选灵活配置混合发起式成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.05% 2860/3006
最近一月 -8.44% 2783/3006
最近三月 -7.27% 2012/3006
最近六月 -3.23% 1810/3006
最近一年 21.00% 124/3006
今年以来 -4.39% 2149/3006
成立以来 40.69% 615/3006
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级1.07303.57%
银华信息科技量化优选股票C0.88131.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300274阳光电源250.392776.846.34-3.40%10.00%27.76%制造业
300021大禹节水205.041683.373.849.66%-1.36%-0.35%制造业
300013新宁物流105.251753.484.00-0.55%-4.58%22.63%交通运输、仓储和邮政业
002640跨境通63.761354.873.09-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
000997新大陆62.951428.263.260.94%-0.17%19.17%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业237187.8674.88
金融业31961.3510.09
租赁和商务服务业10989.113.47
文化、体育和娱乐业4822.011.52
住宿和餐饮业913.540.29
其他30883.889.75
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票286551.4888.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22476.276.98
其他各项资产12960.344.03
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今李晓星13215.221.89
现任基金经理:李晓星