国泰鑫益灵活配置混合C

(003942)

净值:
1.1765
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1765 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-03-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰鑫益灵活配置混合C(003942)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-131.17650.26%
2018-03-121.17350.75%
2018-03-091.16480.25%
2018-03-081.16190.25%
2018-03-071.15900.25%
2018-03-061.15610.25%
2018-03-051.15326.85%
2018-03-021.07930.34%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安 王琳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2678亿元
最近分红 国泰鑫益灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.76% 376/3004
最近一月 9.29% 219/3004
最近三月 9.67% 37/3004
最近六月 12.71% 160/3004
最近一年 16.03% 463/3004
今年以来 9.33% 44/3004
成立以来 17.65% 1010/3004
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.39603.03%
国泰稳益定开混合C1.01591.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行150.00787.502.572.72%13.73%21.92%金融业
600887伊利股份30.00647.702.128.61%21.84%28.03%制造业
600750江中药业15.00521.251.70-5.06%-16.01%-15.46%制造业
601012隆基股份10.00171.000.561.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业82.233.07
制造业7.740.29
其他2587.7396.64
国泰鑫益灵活配置混合C(003942)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89.972.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.0043.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2010.1254.25
其他各项资产5.340.14
国泰鑫益灵活配置混合C(003942)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今樊利安1451.690.05
现任基金经理:樊利安 王琳