国泰众益灵活配置混合C

(003946)

净值:
1.0010
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0377 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-03
  • 净值走势
曲线选择:
国泰众益灵活配置混合C(003946)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-031.00100.00%
2018-05-021.00100.00%
2018-04-271.00100.00%
2018-04-261.00100.01%
2018-04-251.00090.00%
2018-04-241.00090.00%
2018-04-231.00090.00%
2018-04-201.00090.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6100亿元
最近分红 国泰众益灵活配置混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2492/3019
最近一月 -0.36% 1522/3019
最近三月 -2.76% 1455/3019
最近六月 -1.24% 1487/3019
最近一年 3.93% 1448/3019
今年以来 -1.53% 1641/3019
成立以来 3.76% 1913/3019
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB1.19233.80%
食品B1.49082.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行253.941333.172.192.72%13.73%21.92%金融业
600873梅花生物149.14845.621.390.16%5.09%12.08%制造业
002081金螳螂54.56599.070.98-3.11%-4.76%3.19%建筑业
600273嘉化能源46.59437.010.721.02%-1.11%-3.58%制造业
601012隆基股份36.91631.161.041.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3175.9615.60
金融业2741.7013.47
批发和零售业1726.428.48
房地产业454.252.23
采矿业367.801.81
其他11890.0458.41
国泰众益灵活配置混合C(003946)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2178.0121.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7958.4378.41
其他各项资产13.830.14
国泰众益灵活配置混合C(003946)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今樊利安63-0.160.38
现任基金经理:樊利安