华泰柏瑞价值精选30混合

(003954)

净值:
0.9394
日增长率:
-0.60%
累计净值:0.9846 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞价值精选30混合(003954)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-060.9394-0.60%
2018-08-030.9451-1.22%
2018-08-020.9568-1.49%
2018-08-010.9713-2.57%
2018-07-310.99690.10%
2018-07-300.99590.59%
2018-07-270.9901-0.22%
2018-07-260.9923-0.80%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5021亿元
最近分红 华泰柏瑞价值精选30混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.67% 1797/2998
最近一月 2.18% 85/2998
最近三月 -8.99% 1625/2998
最近六月 -22.47% 2548/2998
最近一年 -15.52% 2056/2998
今年以来 -15.66% 2257/2998
成立以来 -1.74% 2010/2998
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞季季红1.05250.13%
华泰稳健A1.38400.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业37.80277.834.370.81%8.76%34.82%制造业
600016民生银行34.00279.484.40-0.35%6.72%13.44%金融业
601169北京银行30.30277.854.37-0.39%-3.42%4.62%金融业
600015华夏银行30.10277.524.304.18%-2.80%10.47%金融业
300182捷成股份29.70283.884.47-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1452.6428.93
房地产业966.9419.26
制造业949.8918.92
建筑业674.1013.43
采矿业379.877.57
其他596.9211.89
华泰柏瑞价值精选30混合(003954)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4744.1493.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计303.146.00
其他各项资产2.510.05
华泰柏瑞价值精选30混合(003954)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今杨景涵89-0.022.18
现任基金经理:杨景涵