华泰柏瑞价值精选30混合

(003954)

净值:
1.1243
日增长率:
0.88%
累计净值:1.1243 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞价值精选30混合(003954)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.12430.88%
2018-05-171.11450.65%
2018-05-161.1073-0.97%
2018-05-151.11820.79%
2018-05-141.1094-0.45%
2018-05-111.1144-0.24%
2018-05-101.11710.95%
2018-05-091.1066-0.37%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5154亿元
最近分红 华泰柏瑞价值精选30混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 532/3029
最近一月 2.76% 801/3029
最近三月 -4.67% 2705/3029
最近六月 -2.69% 1727/3029
最近一年 12.76% 593/3029
今年以来 -3.49% 2390/3029
成立以来 12.43% 1194/3029
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新金融地产混合0.99891.04%
华泰柏瑞锦利混合C1.02891.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业37.80277.834.370.81%8.76%34.82%制造业
600016民生银行34.00279.484.40-0.35%6.72%13.44%金融业
601169北京银行30.30277.854.37-0.39%-3.42%4.62%金融业
600015华夏银行30.10277.524.304.18%-2.80%10.47%金融业
300182捷成股份29.70283.884.47-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1199.7123.28
采矿业1154.2422.39
金融业1009.5419.59
建筑业725.2214.07
房地产业712.1013.82
其他353.046.85
华泰柏瑞价值精选30混合(003954)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4882.4994.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计300.875.79
其他各项资产10.040.19
华泰柏瑞价值精选30混合(003954)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今杨景涵89-0.022.18
现任基金经理:杨景涵