华泰柏瑞兴利混合A

(003970)

净值:
0.8483
日增长率:
-1.62%
累计净值:0.9733 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞兴利混合A(003970)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.8483-1.62%
2018-10-170.86230.98%
2018-10-160.8539-1.55%
2018-10-150.8673-1.91%
2018-10-120.88421.17%
2018-10-110.8740-4.78%
2018-10-100.91790.13%
2018-10-090.91670.19%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9144亿元
最近分红 华泰柏瑞兴利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.06% 2401/2969
最近一月 -4.11% 1972/2969
最近三月 -7.89% 1288/2969
最近六月 -13.78% 1523/2969
最近一年 -14.97% 1289/2969
今年以来 -16.39% 1675/2969
成立以来 -3.20% 1851/2969
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业领先混合1.10801.65%
华泰中国制造2025C0.81501.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行186.001143.903.54-3.79%0.74%11.69%金融业
002078太阳纸业161.991190.643.680.81%8.76%34.82%制造业
600688上海石化130.00859.272.66-1.56%-6.26%0.35%制造业
600398海澜之家96.00911.042.82-1.48%-4.62%-1.48%制造业
002202金风科技71.001098.323.404.40%4.89%6.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3580.0218.70
金融业3525.3318.41
建筑业1881.439.83
批发和零售业1210.446.32
房地产业867.604.53
其他8081.7842.21
华泰柏瑞兴利混合A(003970)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11669.8760.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6792.6735.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.002.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330.491.71
其他各项资产92.780.48
华泰柏瑞兴利混合A(003970)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今罗远航40-0.60-1.02
2016-12-29至今杨景涵1253.122.15
现任基金经理:罗远航 杨景涵