华泰柏瑞兴利混合A

(003970)

净值:
1.0235
日增长率:
0.55%
累计净值:1.1485 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞兴利混合A(003970)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.02350.55%
2018-05-171.01790.41%
2018-05-161.0137-0.49%
2018-05-151.01870.43%
2018-05-141.0143-0.38%
2018-05-111.0182-0.05%
2018-05-101.01870.31%
2018-05-091.0156-0.20%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0699亿元
最近分红 华泰柏瑞兴利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.52% 978/3029
最近一月 1.56% 1196/3029
最近三月 -3.61% 2621/3029
最近六月 -0.42% 1318/3029
最近一年 11.58% 686/3029
今年以来 -0.76% 1817/3029
成立以来 14.89% 1074/3029
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新金融地产混合0.99891.04%
华泰柏瑞锦利混合C1.02891.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行186.001143.903.54-3.79%0.74%11.69%金融业
002078太阳纸业161.991190.643.680.81%8.76%34.82%制造业
600688上海石化130.00859.272.66-1.56%-6.26%0.35%制造业
600398海澜之家96.00911.042.82-1.48%-4.62%-1.48%制造业
002202金风科技71.001098.323.404.40%4.89%6.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3769.3418.21
制造业3064.3114.80
建筑业2094.4710.12
房地产业1504.627.27
批发和零售业1502.647.26
其他8764.2042.34
华泰柏瑞兴利混合A(003970)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12570.3750.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11618.3247.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计279.541.13
其他各项资产203.890.83
华泰柏瑞兴利混合A(003970)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今罗远航40-0.60-1.02
2016-12-29至今杨景涵1253.122.15
现任基金经理:罗远航 杨景涵