华泰柏瑞兴利混合A

(003970)

净值:
0.9066
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0316 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞兴利混合A(003970)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.9066-0.03%
2019-01-150.9069-0.03%
2019-01-140.9072-0.38%
2019-01-110.9107-0.03%
2019-01-100.9110-0.03%
2019-01-090.9113-0.03%
2019-01-080.9116-0.03%
2019-01-070.9119-0.08%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5297亿元
最近分红 华泰柏瑞兴利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 2845/2945
最近一月 -0.87% 1885/2945
最近三月 6.17% 235/2945
最近六月 -3.77% 996/2945
最近一年 -15.13% 1159/2945
今年以来 -0.74% 2836/2945
成立以来 1.77% 1525/2945
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞生物医药混合0.92761.62%
华泰柏瑞医疗健康0.85381.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行186.001143.903.54-3.79%0.74%11.69%金融业
002078太阳纸业161.991190.643.680.81%8.76%34.82%制造业
600688上海石化130.00859.272.66-1.56%-6.26%0.35%制造业
600398海澜之家96.00911.042.82-1.48%-4.62%-1.48%制造业
002202金风科技71.001098.323.404.40%4.89%6.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1502.2828.36
金融业1497.4228.27
文化、体育和娱乐业518.739.79
制造业464.578.77
建筑业310.065.85
其他1004.4018.96
华泰柏瑞兴利混合A(003970)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4703.6288.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计627.7311.76
其他各项资产7.650.14
华泰柏瑞兴利混合A(003970)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今罗远航40-0.60-1.02
2016-12-29至今杨景涵1253.122.15
现任基金经理:罗远航 杨景涵