国投瑞银顺益纯债债券

(003982)

净值:
1.0102
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0102 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺益纯债债券(003982)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.01020.02%
2018-08-141.01000.02%
2018-08-131.00980.19%
2018-08-101.00791.76%
2018-08-090.9905-0.14%
2018-08-080.9919-0.03%
2018-08-070.99220.06%
2018-08-060.99160.14%
基金公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.9596亿元
最近分红 国投瑞银顺益纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞泰0.94930.55%
国投岁赢利一年期1.04700.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投瑞银顺益纯债债券(003982)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15787.3780.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2995.0315.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计422.062.15
其他各项资产415.702.12
国投瑞银顺益纯债债券(003982)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今宋璐54-0.950.05