银华中债-10年期金融债指数A

(003987)

净值:
1.0884
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0884 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-14
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债-10年期金融债指数A(003987)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-141.0884-0.14%
2019-02-131.0899-0.16%
2019-02-121.09170.05%
2019-02-111.09120.25%
2019-02-011.08850.03%
2019-01-311.08820.12%
2019-01-311.08820.12%
2019-01-301.08690.18%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9289亿元
最近分红 银华中债-10年期金融债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 2196/2351
最近一月 -0.17% 2131/2351
最近三月 2.63% 447/2351
最近六月 4.84% 181/2351
最近一年 11.59% 32/2351
今年以来 0.05% 2147/2351
成立以来 8.80% 1207/2351
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华中债-10年期金融债指数A(003987)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8329.0289.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.005.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.481.71
其他各项资产368.283.94
银华中债-10年期金融债指数A(003987)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今葛鹤军160.07-0.14
现任基金经理:瞿灿