银华中债-10年期金融债指数A

(003987)

净值:
1.0266
日增长率:
0.31%
累计净值:1.0266 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债-10年期金融债指数A(003987)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.02660.31%
2018-06-201.0234-0.13%
2018-06-191.02470.35%
2018-06-151.02110.17%
2018-06-141.01940.27%
2018-06-131.01670.28%
2018-06-121.0139-0.25%
2018-06-111.0164-0.01%
基金公司 银华基金 基金经理 葛鹤军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6106亿元
最近分红 银华中债-10年期金融债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.71% 13/2017
最近一月 1.60% 22/2017
最近三月 4.06% 23/2017
最近六月 5.02% 32/2017
最近一年 2.01% 1177/2017
今年以来 4.96% 35/2017
成立以来 2.62% 1452/2017
基金简称 单位净值 日增长率
银华全球1.15000.61%
银华永利C1.17100.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中债-10年期金融债指数A(003987)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5797.0094.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.001.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.801.81
其他各项资产108.931.78
银华中债-10年期金融债指数A(003987)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今葛鹤军160.07-0.14
现任基金经理:葛鹤军