银华中债5年期金融债指数A

(003989)

净值:
1.0322
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0322 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债5年期金融债指数A(003989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.03220.13%
2018-06-131.03090.10%
2018-06-121.0299-0.08%
2018-06-111.03070.01%
2018-06-071.0296-0.04%
2018-06-061.03000.01%
2018-06-051.0299-0.01%
2018-06-041.0300-0.08%
基金公司 银华基金 基金经理 葛鹤军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 银华中债5年期金融债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 270/2010
最近一月 0.32% 302/2010
最近三月 2.22% 84/2010
最近六月 3.14% 192/2010
最近一年 2.50% 1196/2010
今年以来 3.12% 169/2010
成立以来 3.09% 1394/2010
基金简称 单位净值 日增长率
银华大数据0.88602.31%
银华混改红利灵活配置混合发起式1.01301.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中债5年期金融债指数A(003989)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5879.5794.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.001.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.571.54
其他各项资产150.762.42
银华中债5年期金融债指数A(003989)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今葛鹤军160.11-0.14
现任基金经理:葛鹤军