银华中债5年期金融债指数C

(003990)

净值:
1.1053
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1053 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债5年期金融债指数C(003990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.1053-0.02%
2018-12-111.10550.04%
2018-12-101.10510.14%
2018-12-071.10360.01%
2018-12-061.10350.09%
2018-12-051.10250.07%
2018-12-051.10250.07%
2018-12-041.10170.20%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5840亿元
最近分红 银华中债5年期金融债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 234/2242
最近一月 1.26% 315/2242
最近三月 2.98% 195/2242
最近六月 5.55% 108/2242
最近一年 10.77% 31/2242
今年以来 10.78% 35/2242
成立以来 10.55% 844/2242
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进0.48802.09%
中证800B0.36901.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中债5年期金融债指数C(003990)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5673.9096.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80.001.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.191.08
其他各项资产59.721.02
银华中债5年期金融债指数C(003990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今葛鹤军160.10-0.14
现任基金经理:瞿灿