银华中债AAA信用债指数A

(003995)

净值:
1.0025
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0025 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债AAA信用债指数A(003995)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00250.01%
2017-11-281.00240.02%
2017-11-271.00220.03%
2017-11-241.0019-0.03%
2017-11-231.0022-0.21%
2017-11-221.0043-0.06%
2017-11-211.0049-0.02%
2017-11-201.00510.02%
基金公司 银华基金 基金经理 葛鹤军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 银华中债AAA信用债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1113/1894
最近一月 -0.64% 1247/1894
最近三月 -0.26% 1222/1894
最近六月 0.00% 1737/1894
最近一年 0.00% 1736/1894
今年以来 0.25% 1421/1894
成立以来 0.25% 1574/1894
基金简称 单位净值 日增长率
资源B级1.36102.33%
银华内需1.64801.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华中债AAA信用债指数A(003995)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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银华中债AAA信用债指数A(003995)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:葛鹤军