银华中债AAA信用债指数A

(003995)

净值:
1.0561
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0561 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债AAA信用债指数A(003995)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.05610.03%
2018-09-141.0558-0.05%
2018-09-131.05630.00%
2018-09-121.0563-0.07%
2018-09-111.0570-0.04%
2018-09-101.0574-0.03%
2018-09-071.0577-0.08%
2018-09-061.0585-0.02%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5315亿元
最近分红 银华中债AAA信用债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 1713/2084
最近一月 -0.39% 1701/2084
最近三月 2.02% 487/2084
最近六月 3.44% 439/2084
最近一年 4.81% 470/2084
今年以来 5.12% 287/2084
成立以来 5.61% 1218/2084
基金简称 单位净值 日增长率
银华国企改革混合发起式0.98860.20%
银华稳进1.03200.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中债AAA信用债指数A(003995)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6091.6395.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计157.682.48
其他各项资产108.211.70
银华中债AAA信用债指数A(003995)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:瞿灿