银华中债AAA信用债指数A

(003995)

净值:
1.0886
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0886 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债AAA信用债指数A(003995)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.08860.06%
2019-01-101.08800.17%
2019-01-091.08610.14%
2019-01-081.0846-0.26%
2019-01-071.08740.23%
2019-01-041.08490.03%
2019-01-031.08460.14%
2019-01-021.08310.20%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6776亿元
最近分红 银华中债AAA信用债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 950/2296
最近一月 1.04% 347/2296
最近三月 2.50% 669/2296
最近六月 3.85% 683/2296
最近一年 8.14% 275/2296
今年以来 0.71% 812/2296
成立以来 8.86% 1139/2296
基金简称 单位净值 日增长率
银华战略0.98002.83%
银华大数据0.70702.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中债AAA信用债指数A(003995)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7875.9094.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计220.672.64
其他各项资产263.963.16
银华中债AAA信用债指数A(003995)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:瞿灿