银华中债AAA信用债指数C

(003996)

净值:
1.2593
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2593 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债AAA信用债指数C(003996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.25930.05%
2018-04-191.2587-0.08%
2018-04-181.25970.20%
2018-04-171.25720.10%
2018-04-161.25600.06%
2018-04-131.25530.01%
2018-04-121.2552-0.02%
2018-04-111.25540.06%
基金公司 银华基金 基金经理 葛鹤军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0057亿元
最近分红 银华中债AAA信用债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 786/1965
最近一月 1.43% 412/1965
最近三月 3.51% 88/1965
最近六月 25.03% 2/1965
最近一年 0.00% 1627/1965
今年以来 3.76% 95/1965
成立以来 25.93% 462/1965
基金简称 单位净值 日增长率
银华通胀0.47700.85%
银华添泽定期开放债券1.04250.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华中债AAA信用债指数C(003996)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6091.0096.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175.502.77
其他各项资产71.401.13
银华中债AAA信用债指数C(003996)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:葛鹤军