银华中债AAA信用债指数C

(003996)

净值:
1.2748
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2748 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债AAA信用债指数C(003996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.27480.02%
2018-07-181.27460.08%
2018-07-171.2736-0.02%
2018-07-161.27380.04%
2018-07-131.27330.01%
2018-07-121.27320.02%
2018-07-111.27300.11%
2018-07-101.2716-0.04%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5315亿元
最近分红 银华中债AAA信用债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1122/2043
最近一月 1.35% 263/2043
最近三月 1.28% 396/2043
最近六月 4.78% 102/2043
最近一年 27.17% 3/2043
今年以来 5.03% 105/2043
成立以来 27.48% 448/2043
基金简称 单位净值 日增长率
银华大数据0.82504.04%
银华中小市值量化优选股票发起式C0.91613.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华中债AAA信用债指数C(003996)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6091.6395.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计157.682.48
其他各项资产108.211.70
银华中债AAA信用债指数C(003996)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:瞿灿