银华中债AAA信用债指数C

(003996)

净值:
1.2966
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2966 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债AAA信用债指数C(003996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.29660.06%
2018-10-161.29580.05%
2018-10-151.29520.24%
2018-10-121.29210.06%
2018-10-111.29130.12%
2018-10-101.28970.08%
2018-10-091.28870.06%
2018-10-081.28790.12%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5315亿元
最近分红 银华中债AAA信用债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 30/2104
最近一月 0.98% 51/2104
最近三月 1.81% 407/2104
最近六月 3.13% 423/2104
最近一年 28.68% 2/2104
今年以来 6.83% 83/2104
成立以来 29.66% 425/2104
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.33203.11%
银华锐进0.44002.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中债AAA信用债指数C(003996)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6091.6395.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计157.682.48
其他各项资产108.211.70
银华中债AAA信用债指数C(003996)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:瞿灿