安泰添利纯债一年定期开放债券

(004007)

净值:
1.0116
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0116 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
安泰添利纯债一年定期开放债券(004007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.0116-0.01%
2017-11-171.0117-0.01%
2017-11-101.01180.07%
2017-10-271.01040.00%
2017-10-201.01040.08%
2017-10-131.00960.17%
2017-09-291.00790.05%
2017-09-221.00740.10%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 丁杰科
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 安泰添利纯债一年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 718/1894
最近一月 0.12% 372/1894
最近三月 0.83% 357/1894
最近六月 0.00% 1739/1894
最近一年 0.00% 1739/1894
今年以来 1.16% 1131/1894
成立以来 1.16% 1401/1894
基金简称 单位净值 日增长率
申万中证500指数1.18551.72%
申万量化2.23261.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安泰添利纯债一年定期开放债券(004007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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安泰添利纯债一年定期开放债券(004007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:丁杰科