安泰添利纯债一年定期开放债券

(004007)

净值:
1.0306
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0306 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
安泰添利纯债一年定期开放债券(004007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.03060.16%
2018-03-301.02900.06%
2018-03-231.02840.18%
2018-03-161.02660.08%
2018-03-091.02580.08%
2018-03-021.02500.09%
2018-02-231.02410.12%
2018-02-141.02290.08%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 丁杰科
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2256亿元
最近分红 安泰添利纯债一年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 913/1963
最近一月 0.55% 1065/1963
最近三月 1.64% 709/1963
最近六月 2.25% 426/1963
最近一年 0.00% 1641/1963
今年以来 1.64% 964/1963
成立以来 3.06% 1354/1963
基金简称 单位净值 日增长率
军工B级1.41373.76%
申万军工1.21062.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安泰添利纯债一年定期开放债券(004007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37201.0296.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计383.501.00
其他各项资产889.292.31
安泰添利纯债一年定期开放债券(004007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丁杰科