安泰添利纯债一年定期开放债券

(004007)

净值:
1.0459
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0459 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-03
  • 净值走势
曲线选择:
安泰添利纯债一年定期开放债券(004007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-031.04590.01%
2018-07-021.04580.25%
2018-06-301.04320.03%
2018-06-291.04290.12%
2018-06-281.04160.02%
2018-06-271.04140.01%
2018-06-261.04130.04%
2018-06-221.04090.07%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 丁杰科
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2587亿元
最近分红 安泰添利纯债一年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 426/2035
最近一月 0.80% 595/2035
最近三月 1.64% 244/2035
最近六月 3.15% 494/2035
最近一年 4.56% 341/2035
今年以来 3.15% 653/2035
成立以来 4.59% 1270/2035
基金简称 单位净值 日增长率
传媒业B0.502210.45%
证券B0.46129.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安泰添利纯债一年定期开放债券(004007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37201.0296.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计383.501.00
其他各项资产889.292.31
安泰添利纯债一年定期开放债券(004007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:丁杰科