华泰柏瑞裕利混合A

(004012)

净值:
0.9366
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.9366 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞裕利混合A(004012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-130.9366-0.11%
2018-11-120.9376-0.31%
2018-11-090.9405-0.11%
2018-11-080.9415-0.11%
2018-11-070.9425-0.10%
2018-11-060.9434-0.11%
2018-11-050.9444-0.31%
2018-11-020.9473-0.11%
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0100亿元
最近分红 华泰柏瑞裕利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞激励动力混合C1.30501.95%
华泰柏瑞激励动力混合A1.16501.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份46.93314.900.68-4.90%-0.39%22.78%制造业
002195二三四五41.68298.010.65-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
002385大北农41.67262.100.57-0.65%-6.61%-2.95%制造业
600688上海石化41.50274.320.59-1.56%-6.26%0.35%制造业
000415渤海金控37.07249.480.54-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3273.4145.41
制造业1769.5924.55
建筑业296.344.11
采矿业261.123.62
房地产业194.242.69
其他1414.4319.62
华泰柏瑞裕利混合A(004012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计125.2794.22
其他各项资产7.685.78
华泰柏瑞裕利混合A(004012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-13至今盛豪20-0.14-1.14
2017-03-24至今罗远航400.11-1.02
2017-01-13至今杨景涵1100.522.59