华泰柏瑞裕利混合A

(004012)

净值:
1.0152
日增长率:
5.09%
累计净值:1.0152 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞裕利混合A(004012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.01525.09%
2018-07-110.9660-0.05%
2018-07-100.9665-0.33%
2018-07-090.96971.77%
2018-07-060.95280.64%
2018-07-050.94670.26%
2018-07-040.9442-0.60%
2018-07-030.9499-0.01%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7642亿元
最近分红 华泰柏瑞裕利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.24% 84/3013
最近一月 -0.52% 725/3013
最近三月 -2.32% 1274/3013
最近六月 -6.32% 1372/3013
最近一年 -2.74% 1687/3013
今年以来 -5.57% 1801/3013
成立以来 1.52% 1893/3013
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞锦利混合A1.01425.29%
华泰柏瑞泰利混合A1.00535.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份46.93314.900.68-4.90%-0.39%22.78%制造业
002195二三四五41.68298.010.65-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
002385大北农41.67262.100.57-0.65%-6.61%-2.95%制造业
600688上海石化41.50274.320.59-1.56%-6.26%0.35%制造业
000415渤海金控37.07249.480.54-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3657.8447.86
制造业1335.1317.47
建筑业352.844.62
采矿业268.603.51
房地产业214.192.80
其他1814.4623.74
华泰柏瑞裕利混合A(004012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6077.0378.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0012.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计611.297.93
其他各项资产20.080.26
华泰柏瑞裕利混合A(004012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-13至今盛豪20-0.14-1.14
2017-03-24至今罗远航400.11-1.02
2017-01-13至今杨景涵1100.522.59
现任基金经理:柳军