华泰柏瑞锦利混合A

(004014)

净值:
1.0142
日增长率:
5.29%
累计净值:1.0142 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞锦利混合A(004014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.01425.29%
2018-07-110.9632-0.05%
2018-07-100.9637-0.30%
2018-07-090.96661.79%
2018-07-060.94960.67%
2018-07-050.94330.23%
2018-07-040.9411-0.61%
2018-07-030.9469-0.05%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7623亿元
最近分红 华泰柏瑞锦利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.52% 64/3013
最近一月 -0.42% 675/3013
最近三月 -2.19% 1252/3013
最近六月 -6.36% 1379/3013
最近一年 -2.85% 1698/3013
今年以来 -5.62% 1809/3013
成立以来 1.41% 1902/3013
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞锦利混合A1.01425.29%
华泰柏瑞泰利混合A1.00535.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行47.44249.060.542.72%13.73%21.92%金融业
600019宝钢股份46.68313.220.68-4.90%-0.39%22.78%制造业
002195二三四五41.86299.300.65-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
002385大北农41.62261.790.57-0.65%-6.61%-2.95%制造业
600688上海石化41.61275.040.60-1.56%-6.26%0.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3473.4145.57
制造业1395.0218.30
建筑业369.214.84
采矿业281.043.69
房地产业223.982.94
其他1879.6724.66
华泰柏瑞锦利混合A(004014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6032.3278.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0012.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计658.248.53
其他各项资产21.770.28
华泰柏瑞锦利混合A(004014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-13至今盛豪20-0.22-1.14
2017-03-24至今罗远航400.04-1.02
2017-01-13至今杨景涵1100.492.59
现任基金经理:柳军