华泰柏瑞锦利混合A

(004014)

净值:
0.9286
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.9286 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞锦利混合A(004014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-130.9286-0.11%
2018-11-120.9296-0.30%
2018-11-090.9324-0.10%
2018-11-080.9333-0.11%
2018-11-070.9343-0.10%
2018-11-060.9352-0.11%
2018-11-050.9362-0.30%
2018-11-020.9390-0.10%
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0099亿元
最近分红 华泰柏瑞锦利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞激励动力混合C1.30501.95%
华泰柏瑞激励动力混合A1.16501.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行47.44249.060.542.72%13.73%21.92%金融业
600019宝钢股份46.68313.220.68-4.90%-0.39%22.78%制造业
002195二三四五41.86299.300.65-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
002385大北农41.62261.790.57-0.65%-6.61%-2.95%制造业
600688上海石化41.61275.040.60-1.56%-6.26%0.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业0.790.79
其他98.7199.21
华泰柏瑞锦利混合A(004014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.790.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计127.3496.30
其他各项资产4.103.10
华泰柏瑞锦利混合A(004014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-13至今盛豪20-0.22-1.14
2017-03-24至今罗远航400.04-1.02
2017-01-13至今杨景涵1100.492.59