华泰柏瑞锦利混合A

(004014)

净值:
1.0022
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.0022 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞锦利混合A(004014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.0022-0.22%
2018-09-131.00440.04%
2018-09-121.0040-0.06%
2018-09-111.0046-0.11%
2018-09-101.00570.12%
2018-09-071.00450.01%
2018-09-061.00440.01%
2018-09-051.00430.00%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7190亿元
最近分红 华泰柏瑞锦利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 797/2968
最近一月 -1.00% 809/2968
最近三月 -1.11% 596/2968
最近六月 -7.16% 1048/2968
最近一年 -6.47% 1153/2968
今年以来 -6.74% 1242/2968
成立以来 0.21% 1726/2968
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.91401.22%
华泰柏瑞港股通量化混合0.92290.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行47.44249.060.542.72%13.73%21.92%金融业
600019宝钢股份46.68313.220.68-4.90%-0.39%22.78%制造业
002195二三四五41.86299.300.65-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
002385大北农41.62261.790.57-0.65%-6.61%-2.95%制造业
600688上海石化41.61275.040.60-1.56%-6.26%0.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3137.9843.64
制造业1859.6525.86
建筑业310.544.32
采矿业273.643.81
房地产业203.352.83
其他1404.9519.54
华泰柏瑞锦利混合A(004014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6038.6583.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1001.2013.88
其他各项资产175.342.43
华泰柏瑞锦利混合A(004014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-13至今盛豪20-0.22-1.14
2017-03-24至今罗远航400.04-1.02
2017-01-13至今杨景涵1100.492.59
现任基金经理:柳军