博时弘康18个月定期开放债券A

(004034)

净值:
1.0102
日增长率:
-0.97%
累计净值:1.0596 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
博时弘康18个月定期开放债券A(004034)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.0102-0.97%
2018-11-021.02012.16%
2018-10-260.99850.26%
2018-10-190.9959-0.21%
2018-10-190.9959-0.21%
2018-10-150.9980-0.49%
2018-10-121.0029-0.06%
2018-10-111.0035-0.23%
基金公司 博时基金 基金经理 陈鹏扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.8762亿元
最近分红 博时弘康18个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.97% 2038/2169
最近一月 0.46% 1354/2169
最近三月 0.12% 1583/2169
最近六月 -0.54% 1507/2169
最近一年 1.99% 1214/2169
今年以来 2.48% 1370/2169
成立以来 5.97% 1302/2169
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.92594.13%
博时证保0.98671.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603369今世缘34.36453.551.98-4.40%10.13%12.53%制造业
600167联美控股20.66404.961.763.00%-3.46%13.46%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业280.171.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业154.750.82
信息传输、软件和信息技术服务业131.880.70
采矿业0.000.00
其他18263.7796.99
博时弘康18个月定期开放债券A(004034)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票566.802.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18570.7497.00
其他各项资产7.070.04
博时弘康18个月定期开放债券A(004034)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今陈鹏扬400.20-0.10
现任基金经理:陈鹏扬