中融鑫回报混合A

(004067)

净值:
1.0104
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0104 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
中融鑫回报混合A(004067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.01040.00%
2017-11-231.01040.00%
2017-11-221.0104-0.01%
2017-11-211.01050.00%
2017-11-201.01050.01%
2017-11-171.0104-0.01%
2017-11-161.01050.00%
2017-11-151.01050.00%
基金公司 中融基金 基金经理 姜涛 沈潼 王文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融鑫回报混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 511/2853
最近一月 0.47% 1085/2853
最近三月 -1.78% 2464/2853
最近六月 -1.81% 2386/2853
最近一年 0.00% 2135/2853
今年以来 0.97% 2268/2853
成立以来 1.04% 2310/2853
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.52204.40%
钢铁B0.82301.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行180.00601.201.02-5.37%-1.07%8.49%金融业
601006大秦铁路90.00681.301.16-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601390中国中铁80.00704.801.20-1.60%0.91%-1.93%建筑业
600887伊利股份30.00567.300.964.31%5.44%21.29%制造业
600637东方明珠23.00518.420.882.48%2.30%3.29%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融鑫回报混合A(004067)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中融鑫回报混合A(004067)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-16至今沈潼761.171.04
2017-01-05至今姜涛1181.731.11
2016-12-222017-02-22王玥620.741.56
现任基金经理:姜涛 沈潼 王文龙