金元金通宝A

(004072)

每万份收益:
0.5968元
7日年化率:
2.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-22
  • 收益走势
金元金通宝A(004072)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-220.59682.14%
2019-05-210.58762.13%
2019-05-160.57382.10%
2019-05-150.57352.10%
2019-05-140.57282.11%
2019-05-130.56192.14%
2019-05-120.57042.19%
2019-05-110.57042.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181126518平安银行CD26519886.10870410.26
211181019518兴业银行CD1959980.6242575.15
311188690018徽商银行CD1569987.558245.15
411181914718恒丰银行CD1479991.5427965.15
511190604219交通银行CD0429967.6088195.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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金元金通宝A(004072)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券154447.1075.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产47937.6923.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计262.090.13
其他各项资产599.880.30
合计203246.76100
金元金通宝A(004072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今郭建新849硕士
2017-01-20至今闵杭853本科
现任基金经理:郭建新