金元金通宝A

(004072)

每万份收益:
0.5802元
7日年化率:
2.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
金元金通宝A(004072)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.58022.16%
2019-06-080.58022.18%
2019-06-070.58022.19%
2019-06-060.57942.20%
2019-06-050.59782.22%
2019-06-020.60482.23%
2019-06-010.60482.23%
2019-05-310.60482.22%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181126518平安银行CD26519886.10870410.26
211181019518兴业银行CD1959980.6242575.15
311188690018徽商银行CD1569987.558245.15
411181914718恒丰银行CD1479991.5427965.15
511190604219交通银行CD0429967.6088195.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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金元金通宝A(004072)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券154447.1075.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产47937.6923.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计262.090.13
其他各项资产599.880.30
合计203246.76100
金元金通宝A(004072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今郭建新903硕士
2017-01-20至今闵杭907本科
现任基金经理:郭建新