安泰增利纯债一年定期开放债券

(004088)

净值:
1.0379
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0379 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
安泰增利纯债一年定期开放债券(004088)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.03790.12%
2018-06-081.03670.11%
2018-06-011.03560.14%
2018-05-251.03420.11%
2018-05-181.03310.14%
2018-05-111.03170.07%
2018-05-041.03100.11%
2018-04-271.0299-0.04%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 丁杰科
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2063亿元
最近分红 安泰增利纯债一年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 386/2017
最近一月 0.60% 97/2017
最近三月 1.48% 375/2017
最近六月 2.58% 627/2017
最近一年 0.00% 1630/2017
今年以来 2.57% 589/2017
成立以来 3.79% 1294/2017
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安泰增利纯债一年定期开放债券(004088)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35986.6396.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计536.701.44
其他各项资产677.691.82
安泰增利纯债一年定期开放债券(004088)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:丁杰科