金元顺安桉盛债券A

(004093)

净值:
1.0934
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0934 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安桉盛债券A(004093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.09340.00%
2019-04-031.09340.02%
2019-04-021.09320.01%
2019-04-011.09310.03%
2019-03-291.09280.08%
2019-03-281.09190.04%
2019-03-271.09150.05%
2019-03-261.0910-0.02%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 郭建新 缪玮彬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3721亿元
最近分红 金元顺安桉盛债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 830/2464
最近一月 0.38% 433/2464
最近三月 0.66% 901/2464
最近六月 3.36% 675/2464
最近一年 6.77% 406/2464
今年以来 1.29% 847/2464
成立以来 9.29% 1207/2464
基金简称 单位净值 日增长率
金元价值0.69400.14%
金元成长动力0.99200.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金元顺安桉盛债券A(004093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13039.3194.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.002.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.260.34
其他各项资产299.392.18
金元顺安桉盛债券A(004093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-05至今郭建新28-0.03-0.21
2017-03-30至今闵杭34-0.01-0.08
现任基金经理:郭建新 缪玮彬