金元顺安桉盛债券

(004093)

净值:
1.0686
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0686 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安桉盛债券(004093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.06860.16%
2018-11-131.06690.03%
2018-11-121.06660.07%
2018-11-091.06590.03%
2018-11-081.06560.05%
2018-11-071.06510.08%
2018-11-061.06420.07%
2018-11-051.06350.07%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 郭建新 缪玮彬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3379亿元
最近分红 金元顺安桉盛债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 436/2169
最近一月 1.03% 407/2169
最近三月 1.63% 253/2169
最近六月 3.93% 227/2169
最近一年 6.42% 291/2169
今年以来 7.00% 166/2169
成立以来 6.69% 1211/2169
基金简称 单位净值 日增长率
金元顺安灵活配置混合C0.96001.48%
金元消费0.87301.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金元顺安桉盛债券(004093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15950.5297.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103.860.64
其他各项资产256.051.57
金元顺安桉盛债券(004093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-05至今郭建新28-0.03-0.21
2017-03-30至今闵杭34-0.01-0.08
现任基金经理:郭建新 缪玮彬