金元顺安桉盛债券

(004093)

净值:
1.0855
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0855 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安桉盛债券(004093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.08550.05%
2019-01-151.0850-0.02%
2019-01-141.08520.01%
2019-01-111.08510.01%
2019-01-101.08500.05%
2019-01-091.08450.03%
2019-01-081.08420.07%
2019-01-071.08340.08%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 郭建新 缪玮彬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3379亿元
最近分红 金元顺安桉盛债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1244/2299
最近一月 1.05% 624/2299
最近三月 2.68% 546/2299
最近六月 4.30% 436/2299
最近一年 9.28% 121/2299
今年以来 0.60% 1167/2299
成立以来 8.55% 1177/2299
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金元顺安桉盛债券(004093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15950.5297.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103.860.64
其他各项资产256.051.57
金元顺安桉盛债券(004093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-05至今郭建新28-0.03-0.21
2017-03-30至今闵杭34-0.01-0.08
现任基金经理:郭建新 缪玮彬