招商丰诚灵活混合A

(004094)

净值:
1.1158
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1158 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-04
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰诚灵活混合A(004094)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-041.11580.00%
2018-05-031.11580.01%
2018-05-021.11570.01%
2018-04-271.11560.00%
2018-04-261.11560.00%
2018-04-251.11560.00%
2018-04-241.11560.01%
2018-04-231.11550.00%
基金公司 招商基金 基金经理 何文韬 康晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0519亿元
最近分红 招商丰诚灵活混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2438/3023
最近一月 0.94% 317/3023
最近三月 4.97% 153/3023
最近六月 7.94% 74/3023
最近一年 10.84% 553/3023
今年以来 7.10% 79/3023
成立以来 11.58% 1179/3023
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.36303.97%
生物医药1.19002.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工1.287.950.01-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601088中国神华0.245.350.019.99%9.99%12.88%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4.450.86
其他513.4899.14
招商丰诚灵活混合A(004094)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4.450.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计557.5798.36
其他各项资产4.850.86
招商丰诚灵活混合A(004094)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-14至今何文韬1091.173.46
2017-01-10至今康晶1130.661.35
现任基金经理:何文韬 康晶