华泰柏瑞泰利混合A

(004113)

净值:
0.9922
日增长率:
-0.07%
累计净值:0.9922 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞泰利混合A(004113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.9922-0.07%
2018-09-140.9929-0.20%
2018-09-130.99490.05%
2018-09-120.9944-0.09%
2018-09-110.9953-0.13%
2018-09-100.99660.09%
2018-09-070.9957-0.01%
2018-09-060.9958-0.01%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7160亿元
最近分红 华泰柏瑞泰利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 1134/2966
最近一月 0.03% 541/2966
最近三月 -1.45% 656/2966
最近六月 -6.84% 1001/2966
最近一年 -7.22% 1147/2966
今年以来 -7.29% 1243/2966
成立以来 -0.78% 1813/2966
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.91800.44%
华泰柏瑞季季红1.04970.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行51.18268.700.582.72%13.73%21.92%金融业
600019宝钢股份46.54312.250.68-4.90%-0.39%22.78%制造业
002195二三四五41.66297.870.65-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
002385大北农41.52261.160.57-0.65%-6.61%-2.95%制造业
600688上海石化41.08271.540.59-1.56%-6.26%0.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3272.6445.71
制造业1775.5324.80
建筑业296.344.14
采矿业261.123.65
房地产业194.242.71
其他1359.5818.99
华泰柏瑞泰利混合A(004113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6043.4484.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计963.9213.42
其他各项资产176.852.46
华泰柏瑞泰利混合A(004113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-13至今盛豪20-0.22-1.14
2017-03-24至今罗远航400.02-1.02
2017-01-13至今杨景涵1100.432.59
现任基金经理:柳军