华泰柏瑞泰利混合A

(004113)

净值:
0.9621
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9621 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-11
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞泰利混合A(004113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-110.9621-0.10%
2018-10-100.9631-0.57%
2018-10-090.9686-0.10%
2018-10-080.9696-1.44%
2018-09-280.9838-0.10%
2018-09-270.9848-0.10%
2018-09-260.9858-0.09%
2018-09-250.9867-0.39%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7160亿元
最近分红 华泰柏瑞泰利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.10% 1273/2971
最近一月 -3.36% 2584/2971
最近三月 0.78% 276/2971
最近六月 -7.27% 1113/2971
最近一年 -10.33% 1282/2971
今年以来 -10.01% 1481/2971
成立以来 -3.69% 2034/2971
基金简称 单位净值 日增长率
红利ETF2.70700.42%
华泰柏瑞国企整合0.96900.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行51.18268.700.582.72%13.73%21.92%金融业
600019宝钢股份46.54312.250.68-4.90%-0.39%22.78%制造业
002195二三四五41.66297.870.65-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
002385大北农41.52261.160.57-0.65%-6.61%-2.95%制造业
600688上海石化41.08271.540.59-1.56%-6.26%0.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3272.6445.71
制造业1775.5324.80
建筑业296.344.14
采矿业261.123.65
房地产业194.242.71
其他1359.5818.99
华泰柏瑞泰利混合A(004113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6043.4484.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计963.9213.42
其他各项资产176.852.46
华泰柏瑞泰利混合A(004113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-13至今盛豪20-0.22-1.14
2017-03-24至今罗远航400.02-1.02
2017-01-13至今杨景涵1100.432.59
现任基金经理:柳军