嘉实新添程

(004115)

净值:
1.0532
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0812 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添程(004115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.05320.02%
2017-11-281.0530-0.08%
2017-11-271.0538-0.30%
2017-11-241.0570-0.10%
2017-11-231.0581-0.92%
2017-11-221.06790.25%
2017-11-211.06520.03%
2017-11-201.06490.56%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 嘉实新添程成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 1290/2867
最近一月 -0.18% 1152/2867
最近三月 2.42% 1168/2867
最近六月 5.62% 1359/2867
最近一年 0.00% 2126/2867
今年以来 8.27% 1072/2867
成立以来 8.27% 1462/2867
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.50701.01%
嘉实新能源新材料股票A1.16031.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行323.331138.121.83-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行303.661123.541.812.30%13.68%18.50%金融业
600027华电国际254.431228.901.981.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600795国电电力178.88643.971.042.56%8.11%9.42%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行97.922341.173.76-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实新添程(004115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实新添程(004115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今刘宁631.780.38
2017-02-28至今曲扬641.780.49
现任基金经理:刘宁 曲扬