嘉实新添程

(004115)

净值:
1.0649
日增长率:
0.56%
累计净值:1.0929 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添程(004115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.06490.56%
2017-11-171.05900.02%
2017-11-161.05880.14%
2017-11-151.0573-0.47%
2017-11-141.0623-0.25%
2017-11-131.06500.48%
2017-11-101.05990.33%
2017-11-091.05640.07%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 嘉实新添程成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1038/2844
最近一月 1.59% 1246/2844
最近三月 4.26% 1248/2844
最近六月 7.51% 1238/2844
最近一年 0.00% 2127/2844
今年以来 9.48% 1112/2844
成立以来 9.48% 1467/2844
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实前沿科技沪港深股票1.32623.29%
嘉实智能汽车股票1.54002.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行323.331138.121.83-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行303.661123.541.813.87%14.56%19.43%金融业
600027华电国际254.431228.901.98-0.09%-1.34%-0.72%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600795国电电力178.88643.971.042.56%8.11%9.42%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行97.922341.173.76-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实新添程(004115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实新添程(004115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今刘宁631.780.38
2017-02-28至今曲扬641.780.49
现任基金经理:刘宁 曲扬