嘉实新添程

(004115)

净值:
1.0425
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0905 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添程(004115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.0425-0.02%
2018-05-171.0427-0.02%
2018-05-161.0429-0.02%
2018-05-151.0431-0.02%
2018-05-141.0433-0.05%
2018-05-111.0438-0.01%
2018-05-101.0439-0.02%
2018-05-091.0441-0.02%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6351亿元
最近分红 嘉实新添程成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 2551/3029
最近一月 -0.52% 2544/3029
最近三月 -0.26% 2006/3029
最近六月 0.35% 1110/3029
最近一年 7.38% 1096/3029
今年以来 0.72% 1225/3029
成立以来 9.25% 1432/3029
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.06531.41%
嘉实501.51241.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行323.331138.121.83-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行303.661123.541.812.30%13.68%18.50%金融业
600027华电国际254.431228.901.981.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600795国电电力178.88643.971.04-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行97.922341.173.76-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1757.638.48
金融业1420.156.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业320.361.54
其他17237.7283.13
嘉实新添程(004115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10031.7194.65
其他各项资产566.985.35
嘉实新添程(004115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今刘宁631.780.38
2017-02-28至今曲扬641.780.49
现任基金经理:刘宁 曲扬