民生加银鑫升

(004124)

净值:
1.0291
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0591 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银鑫升(004124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.02910.02%
2018-05-171.02890.03%
2018-05-161.0286-0.01%
2018-05-151.0287-0.04%
2018-05-141.02910.00%
2018-05-111.02910.01%
2018-05-101.02900.00%
2018-05-091.0290-0.03%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4187亿元
最近分红 民生加银鑫升成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 804/1981
最近一月 -0.04% 984/1981
最近三月 1.72% 472/1981
最近六月 2.91% 183/1981
最近一年 5.03% 306/1981
今年以来 2.67% 331/1981
成立以来 5.99% 903/1981
基金简称 单位净值 日增长率
民生内地0.79202.06%
民生景气2.54101.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生加银鑫升(004124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券234156.7188.69
资产支持证券6632.502.51
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16895.556.40
其他各项资产6330.362.40
民生加银鑫升(004124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今李文君750.800.10
现任基金经理:胡振仓 李文君