民生加银鑫升

(004124)

净值:
1.0431
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0867 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银鑫升(004124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.04310.05%
2018-10-171.04260.08%
2018-10-161.04180.02%
2018-10-151.04160.04%
2018-10-121.04120.02%
2018-10-111.04100.08%
2018-10-101.04020.04%
2018-10-091.03980.06%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.6061亿元
最近分红 民生加银鑫升成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 612/2104
最近一月 0.68% 446/2104
最近三月 1.59% 591/2104
最近六月 2.92% 540/2104
最近一年 5.79% 227/2104
今年以来 5.41% 437/2104
成立以来 8.82% 859/2104
基金简称 单位净值 日增长率
民生城镇化1.21601.16%
民生内需1.41001.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生加银鑫升(004124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券203477.6988.75
资产支持证券8618.573.76
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11574.135.05
其他各项资产5595.682.44
民生加银鑫升(004124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今李文君750.800.10
现任基金经理:胡振仓 李文君