民生加银鑫升

(004124)

净值:
1.0267
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1111 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银鑫升(004124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.0267-0.02%
2019-01-171.02690.06%
2019-01-161.02630.13%
2019-01-151.02500.00%
2019-01-141.0250-0.02%
2019-01-111.0252-0.01%
2019-01-101.0253-0.02%
2019-01-091.02550.01%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.2078亿元
最近分红 民生加银鑫升成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 687/2306
最近一月 1.26% 597/2306
最近三月 2.38% 769/2306
最近六月 4.02% 558/2306
最近一年 7.66% 417/2306
今年以来 0.66% 1188/2306
成立以来 11.46% 850/2306
基金简称 单位净值 日增长率
民生稳健1.38302.37%
民生优选股票1.12302.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生加银鑫升(004124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券218598.4988.86
资产支持证券16436.076.68
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5950.552.42
其他各项资产5009.632.04
民生加银鑫升(004124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今李文君750.800.10
现任基金经理:胡振仓 李文君