民生加银鑫升

(004124)

净值:
1.0115
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1179 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银鑫升(004124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01150.01%
2019-06-051.01140.01%
2019-05-311.03200.01%
2019-05-301.0319-0.01%
2019-05-291.03200.11%
2019-05-281.03090.07%
2019-05-271.0302-0.15%
2019-05-241.03170.01%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.4112亿元
最近分红 民生加银鑫升成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1443/2649
最近一月 0.73% 738/2649
最近三月 1.28% 637/2649
最近六月 1.53% 1261/2649
最近一年 5.62% 777/2649
今年以来 2.05% 1284/2649
成立以来 13.00% 918/2649
基金简称 单位净值 日增长率
民生新动力A0.84701.19%
民生城镇化1.61600.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生加银鑫升(004124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券211051.5193.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.044.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.800.17
其他各项资产4641.682.05
民生加银鑫升(004124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今李文君750.800.10
现任基金经理:胡振仓 李文君