上投安泽回报A

(004146)

净值:
1.1840
日增长率:
1.30%
累计净值:1.1840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-26
  • 净值走势
曲线选择:
上投安泽回报A(004146)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-261.18401.30%
2018-10-251.16881.25%
2018-10-241.15441.35%
2018-10-231.13903.57%
2018-10-221.09970.21%
2018-10-191.09740.06%
2018-10-191.09740.06%
2018-10-181.09670.07%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 施虓文 唐瑭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0386亿元
最近分红 上投安泽回报A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.89% 1/2972
最近一月 9.01% 1/2972
最近三月 11.96% 5/2972
最近六月 12.25% 6/2972
最近一年 12.71% 10/2972
今年以来 11.67% 10/2972
成立以来 18.40% 698/2972
基金简称 单位净值 日增长率
上投安泽回报A1.18401.30%
上投安泽回报C1.12201.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行86.02302.790.54-5.37%-1.07%8.49%金融业
000100TCL集团83.21285.410.511.36%8.45%8.45%制造业
601398工商银行51.71271.480.482.72%13.73%21.92%金融业
600016民生银行48.31397.140.71-0.35%6.72%13.44%金融业
601169北京银行29.18267.580.48-0.39%-3.42%4.62%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3319.007.01
金融业2684.655.67
房地产业577.091.22
建筑业394.260.83
批发和零售业355.660.75
其他40024.9984.52
上投安泽回报A(004146)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计395.6398.76
其他各项资产4.961.24
上投安泽回报A(004146)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今唐瑭1050.913.09
2017-01-18至今施虓文1050.913.09
现任基金经理:施虓文 唐瑭