上投安泽回报A

(004146)

净值:
1.0848
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0848 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
上投安泽回报A(004146)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.08480.04%
2018-09-141.08440.01%
2018-09-131.08430.02%
2018-09-121.08410.01%
2018-09-111.08400.01%
2018-09-101.08390.04%
2018-09-071.08350.02%
2018-09-061.08330.01%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 施虓文 唐瑭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7331亿元
最近分红 上投安泽回报A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1244/2970
最近一月 3.70% 20/2970
最近三月 2.41% 55/2970
最近六月 1.86% 148/2970
最近一年 4.69% 162/2970
今年以来 2.33% 212/2970
成立以来 8.50% 1112/2970
基金简称 单位净值 日增长率
上投摩根量化多因子0.81452.63%
上投优选多因子股票0.87572.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行86.02302.790.54-5.37%-1.07%8.49%金融业
000100TCL集团83.21285.410.511.36%8.45%8.45%制造业
601398工商银行51.71271.480.482.72%13.73%21.92%金融业
600016民生银行48.31397.140.71-0.35%6.72%13.44%金融业
601169北京银行29.18267.580.48-0.39%-3.42%4.62%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3319.007.01
金融业2684.655.67
房地产业577.091.22
建筑业394.260.83
批发和零售业355.660.75
其他40024.9984.52
上投安泽回报A(004146)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8591.4018.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36677.4277.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1453.683.07
其他各项资产659.331.39
上投安泽回报A(004146)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今唐瑭1050.913.09
2017-01-18至今施虓文1050.913.09
现任基金经理:施虓文 唐瑭