平安惠裕C

(004177)

净值:
0.9785
日增长率:
-0.55%
累计净值:0.9885 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠裕C(004177)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9785-0.55%
2019-06-050.9839-0.04%
2019-05-310.99260.10%
2019-05-300.9916-0.20%
2019-05-290.9936-0.09%
2019-05-280.9945-0.01%
2019-05-270.99460.34%
2019-05-240.9912-0.26%
基金公司 基金经理 WANG AO 余斌 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0152亿元
最近分红 平安惠裕C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2484/2656
最近一月 0.48% 1757/2656
最近三月 -2.10% 2244/2656
最近六月 -2.16% 2140/2656
最近一年 -2.72% 1814/2656
今年以来 -2.14% 2510/2656
成立以来 -0.48% 2489/2656
基金简称 单位净值 日增长率
创业板PA0.92371.91%
平安5005.05281.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安惠裕C(004177)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券149.8688.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.799.31
其他各项资产3.862.28
平安惠裕C(004177)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今WANG AO54-0.840.05
现任基金经理:WANG AO 余斌 张文平