南方宏元A

(004180)

净值:
1.1311
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1311 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方宏元A(004180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.13110.01%
2019-06-051.13100.03%
2019-05-311.13040.00%
2019-05-301.13040.03%
2019-05-291.13010.02%
2019-05-281.1299-0.03%
2019-05-271.1302-0.01%
2019-05-241.1303-0.01%
基金公司 南方基金 基金经理 刘骥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1104亿元
最近分红 南方宏元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1223/2656
最近一月 0.50% 1679/2656
最近三月 0.81% 1556/2656
最近六月 2.34% 523/2656
最近一年 7.36% 282/2656
今年以来 3.08% 561/2656
成立以来 13.74% 867/2656
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方宏元A(004180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1497.9295.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34.812.22
其他各项资产37.062.36
南方宏元A(004180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今李璇1050.880.03
现任基金经理:刘骥