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南方宏元

(004180)

净值:
1.1974
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2564 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方宏元(004180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.19740.03%
2023-02-101.19710.03%
2023-02-031.19680.04%
2023-01-201.19410.03%
2023-01-191.19380.02%
2023-01-131.1940-0.02%
2023-01-121.19420.04%
2023-01-111.19370.00%
基金公司 南方基金 基金经理 刘骥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.6530亿元
最近分红 南方宏元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1495/5254
最近一月 0.10% 3021/5254
最近三月 0.98% 2647/5254
最近六月 0.02% 2888/5254
最近一年 2.15% 2677/5254
今年以来 0.34% 3733/5254
成立以来 26.13% 992/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方宏元(004180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券404125.3899.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98.430.02
其他各项资产0.000.00
南方宏元(004180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘骥
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