民生鑫弘债券

(004184)

净值:
1.0079
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0079 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫弘债券(004184)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-211.00790.01%
2017-11-201.00780.06%
2017-11-171.00720.01%
2017-11-161.00710.02%
2017-11-151.00690.00%
2017-11-141.0069-0.02%
2017-11-131.00710.00%
2017-11-101.0071-0.01%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 民生鑫弘债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 287/1887
最近一月 0.24% 427/1887
最近三月 0.00% 1772/1887
最近六月 0.00% 1735/1887
最近一年 0.00% 1734/1887
今年以来 0.78% 1369/1887
成立以来 0.78% 1522/1887
基金简称 单位净值 日增长率
民生研究0.87902.21%
民生成长1.42802.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生鑫弘债券(004184)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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民生鑫弘债券(004184)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李文君