民生鑫弘债券

(004184)

净值:
1.0224
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0339 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫弘债券(004184)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.02240.01%
2018-05-171.02230.01%
2018-05-161.02220.01%
2018-05-151.02210.01%
2018-05-141.02200.02%
2018-05-111.02180.01%
2018-05-101.02170.01%
2018-05-091.02160.01%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0006亿元
最近分红 民生鑫弘债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 356/1981
最近一月 0.25% 436/1981
最近三月 1.45% 775/1981
最近六月 2.67% 344/1981
最近一年 0.00% 1598/1981
今年以来 2.22% 737/1981
成立以来 3.41% 1322/1981
基金简称 单位净值 日增长率
民生内地0.79202.06%
民生景气2.54101.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生鑫弘债券(004184)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.0016.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.1482.95
其他各项资产0.170.56
民生鑫弘债券(004184)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李文君