中融量化小盘股票A

(004272)

净值:
0.8280
日增长率:
-1.74%
累计净值:0.8280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融量化小盘股票A(004272)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8280-1.74%
2019-06-050.84270.14%
2019-05-310.8590-0.27%
2019-05-300.8613-0.79%
2019-05-290.86820.51%
2019-05-280.8638-0.09%
2019-05-270.86461.87%
2019-05-240.8487-0.11%
基金公司 中融基金 基金经理 易海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1713亿元
最近分红 中融量化小盘股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.60% 141/808
最近一月 2.41% 693/808
最近三月 -10.59% 691/808
最近六月 15.56% 505/808
最近一年 -1.51% 461/808
今年以来 20.24% 482/808
成立以来 -13.40% 650/808
基金简称 单位净值 日增长率
中融核心成长0.75432.65%
一带B0.95502.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002060粤水电14.0052.102.30--------
002641永高股份14.0055.092.43--------
002062宏润建设11.0051.502.27--------
300341麦克奥迪8.0051.442.27--------
300082奥克股份7.0053.782.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业915.5753.46
批发和零售业237.0713.84
建筑业96.005.61
房地产业89.935.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业64.953.79
其他309.1418.05
中融量化小盘股票A(004272)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1586.4291.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计142.658.23
其他各项资产4.000.23
中融量化小盘股票A(004272)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:易海波