前海开源顺和债券A

(004290)

净值:
1.0514
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0514 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源顺和债券A(004290)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.05140.03%
2018-10-171.05110.02%
2018-10-161.05090.03%
2018-10-151.05060.08%
2018-10-121.04980.06%
2018-10-111.04920.09%
2018-10-101.04830.06%
2018-10-091.04770.05%
基金公司 前海开源 基金经理 刘静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2326亿元
最近分红 前海开源顺和债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 488/2104
最近一月 0.66% 485/2104
最近三月 1.48% 694/2104
最近六月 2.68% 682/2104
最近一年 4.46% 717/2104
今年以来 3.71% 964/2104
成立以来 5.11% 1340/2104
基金简称 单位净值 日增长率
前海中国成长0.84502.05%
前海开源沪港深新硬件C0.94941.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海开源顺和债券A(004290)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6654.9750.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4280.8432.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2107.8616.02
其他各项资产113.880.87
前海开源顺和债券A(004290)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘静