前海开源顺和债券A

(004290)

净值:
1.0352
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0352 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源顺和债券A(004290)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.03520.01%
2018-07-121.03510.02%
2018-07-111.03490.03%
2018-07-101.0346-0.01%
2018-07-091.03470.01%
2018-07-061.03460.04%
2018-07-051.03420.10%
2018-07-041.03320.06%
基金公司 前海开源 基金经理 刘静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7015亿元
最近分红 前海开源顺和债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1266/2035
最近一月 0.52% 1049/2035
最近三月 1.15% 717/2035
最近六月 1.96% 1117/2035
最近一年 0.00% 1812/2035
今年以来 2.13% 1182/2035
成立以来 3.51% 1412/2035
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.91005.57%
健康B0.79804.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源顺和债券A(004290)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27644.4558.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.026.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16115.9233.97
其他各项资产679.251.43
前海开源顺和债券A(004290)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘静