前海开源顺和债券C

(004291)

净值:
1.0392
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0392 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源顺和债券C(004291)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.0392-0.08%
2018-08-101.0400-0.17%
2018-08-091.0418-0.12%
2018-08-081.04300.00%
2018-08-071.04300.12%
2018-08-061.04180.11%
2018-08-031.04070.12%
2018-08-021.03950.09%
基金公司 前海开源 基金经理 刘静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2326亿元
最近分红 前海开源顺和债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 1568/2050
最近一月 0.78% 940/2050
最近三月 1.63% 785/2050
最近六月 2.27% 1104/2050
最近一年 3.91% 915/2050
今年以来 2.71% 1180/2050
成立以来 3.92% 1467/2050
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.86104.62%
中航军工0.94702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源顺和债券C(004291)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6654.9750.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4280.8432.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2107.8616.02
其他各项资产113.880.87
前海开源顺和债券C(004291)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘静