益民中证智能消费

(004354)

净值:
0.9807
日增长率:
0.27%
累计净值:0.9807 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
益民中证智能消费(004354)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-010.98070.27%
2020-03-310.9781-0.28%
2020-03-300.9808-1.32%
2020-03-270.9939-0.78%
2020-03-261.0017-1.40%
2020-03-251.01593.45%
2020-03-240.98202.25%
2020-03-230.9604-5.56%
基金公司 益民基金 基金经理 赵若琼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0720亿元
最近分红 益民中证智能消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.48% 614/843
最近一月 1.80% 201/843
最近三月 12.02% 133/843
最近六月 8.76% 355/843
最近一年 20.82% 411/843
今年以来 32.12% 329/843
成立以来 -6.18% 656/843
基金简称 单位净值 日增长率
益民服务领先2.7870-0.14%
益民信用增利纯债一年定期开放债券A1.1093-0.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A7.0033.734.69--
000100TCL科技4.0018.962.63--
600690海尔智家1.0022.683.15--
600104上汽集团1.0026.513.68--
002415海康威视1.0035.064.87--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业505.1770.19
信息传输、软件和信息技术服务业109.5615.22
卫生和社会工作24.153.35
批发和零售业14.482.01
文化、体育和娱乐业10.251.42
其他56.227.81
益民中证智能消费(004354)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票663.6189.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.537.12
其他各项资产21.462.91
益民中证智能消费(004354)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵若琼