东方臻悦纯债债券A

(004363)

净值:
1.0844
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方臻悦纯债债券A(004363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.08440.02%
2018-04-121.08420.01%
2018-04-111.08410.01%
2018-04-101.0840-0.01%
2018-04-091.08410.05%
2018-04-041.08360.01%
2018-04-031.08350.04%
2018-04-021.0831-0.12%
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0017亿元
最近分红 东方臻悦纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1662/1965
最近一月 -2.67% 1831/1965
最近三月 -9.99% 1765/1965
最近六月 8.08% 13/1965
最近一年 0.00% 1556/1965
今年以来 -10.48% 1905/1965
成立以来 10.87% 731/1965
基金简称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合1.13670.20%
东方创新科技混合0.92470.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东方臻悦纯债债券A(004363)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.3927.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14.4172.47
其他各项资产0.090.44
东方臻悦纯债债券A(004363)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴萍萍