东方臻悦纯债债券A

(004363)

净值:
1.0447
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0671 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
东方臻悦纯债债券A(004363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0447-0.02%
2017-11-281.04490.02%
2017-11-271.04470.14%
2017-11-241.04320.15%
2017-11-231.0416-0.50%
2017-11-221.04681.69%
2017-11-211.02942.17%
2017-11-201.00750.03%
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 东方臻悦纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 1202/1894
最近一月 3.97% 11/1894
最近三月 4.78% 14/1894
最近六月 6.80% 35/1894
最近一年 0.00% 1598/1894
今年以来 6.81% 57/1894
成立以来 6.81% 786/1894
基金简称 单位净值 日增长率
东方睿鑫A0.72852.35%
东方睿鑫C0.70902.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东方臻悦纯债债券A(004363)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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东方臻悦纯债债券A(004363)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴萍萍