东方臻悦纯债债券C

(004364)

净值:
1.0130
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0195 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-10
  • 净值走势
曲线选择:
东方臻悦纯债债券C(004364)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-101.0130-0.01%
2018-04-091.01310.04%
2018-04-041.01270.00%
2018-04-031.01270.05%
2018-04-021.0122-0.13%
2018-03-301.0135-0.13%
2018-03-291.0148-0.15%
2018-03-281.0163-0.14%
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0017亿元
最近分红 东方臻悦纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1766/1963
最近一月 -3.33% 1840/1963
最近三月 -10.24% 1767/1963
最近六月 1.07% 1225/1963
最近一年 0.00% 1558/1963
今年以来 -10.65% 1898/1963
成立以来 1.96% 1525/1963
基金简称 单位净值 日增长率
东方区域发展混合0.81253.36%
东方睿鑫C0.64512.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方臻悦纯债债券C(004364)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.3927.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14.4172.47
其他各项资产0.090.44
东方臻悦纯债债券C(004364)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴萍萍