嘉实致博纯债债券

(004365)

净值:
1.0049
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0049 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-23
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实致博纯债债券(004365)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-231.00490.00%
2017-11-221.00490.00%
2017-11-211.00490.00%
2017-11-201.00490.00%
2017-11-171.00490.00%
2017-11-161.00490.00%
2017-11-151.00490.00%
2017-11-141.00490.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 嘉实致博纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 448/1888
最近一月 0.01% 541/1888
最近三月 0.00% 1777/1888
最近六月 0.00% 1736/1888
最近一年 0.00% 1735/1888
今年以来 0.48% 1372/1888
成立以来 0.48% 1539/1888
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.07241.30%
嘉实价值精选股票1.01470.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实致博纯债债券(004365)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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嘉实致博纯债债券(004365)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王茜