工银瑞利两年封闭债券

(004392)

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净值:1.0260 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-22        
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李敏 李娜
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2337亿元
最近分红 工银瑞利两年封闭债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 32/40
今年以来 2.60% 7/40
成立以来 2.91% 16/40
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.35401.50%
工银香港中小盘美元0.21551.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞利两年封闭债券(004392)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34359.6193.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计581.871.59
其他各项资产1704.774.65
工银瑞利两年封闭债券(004392)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李敏 李娜