工银瑞利两年封闭债券

(004392)

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净值:1.0060 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-09-20        
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李敏 李娜
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
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基金简称 单位净值 日增长率
工银全球1.34101.06%
工银香港中小盘人民币1.37401.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞利两年封闭债券(004392)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银瑞利两年封闭债券(004392)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李敏 李娜