泰达宏利京天宝货币A

(004414)

每万份收益:
0.4852元
7日年化率:
1.72%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
泰达宏利京天宝货币A(004414)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.48521.72%
2018-06-210.47271.71%
2018-06-200.44651.69%
2018-06-190.43731.68%
2018-06-181.42601.67%
2018-06-150.46991.60%
2018-06-140.43781.58%
2018-06-130.41501.56%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 王靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0871亿元
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.78643.16%
泰达宏利成长混合1.07431.95%
泰达宏利周期混合1.23761.89%
泰达宏利市值优选混合0.77631.88%
泰达5000.88121.67%
泰达品质0.73101.67%
泰达宏利量化股票0.95801.59%
泰达复兴0.91901.55%
泰达效率1.23391.16%
泰达首选1.11961.11%
泰达宏利逆向策略混合1.55401.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118770118贴现国开014995.64082645.95
213022013国开203999.39199536.79
311180700618招商银行CD006998.9651099.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总69861.2970660.01
同业存单62861.24071154
金融债券7000.0563496.01
泰达宏利京天宝货币A(004414)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券9994.0091.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计767.147.03
其他各项资产151.511.39
合计10912.64100
泰达宏利京天宝货币A(004414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-10至今丁宇佳470本科
现任基金经理:王靖