汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C

(004422)

净值:
1.0621
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0621 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-211.06210.10%
2019-03-201.06100.08%
2019-03-191.0601-0.02%
2019-03-181.06030.28%
2019-03-151.05730.22%
2019-03-141.05500.14%
2019-03-131.05350.13%
2019-03-121.05210.25%
基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9380亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 161/279
最近一月 1.82% 125/279
最近三月 6.33% 157/279
最近六月 6.02% 19/279
最近一年 3.77% 68/279
今年以来 5.85% 158/279
成立以来 6.25% 136/279
基金简称 单位净值 日增长率
经典成长1.14032.70%
生物科C1.14411.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8561.7790.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计692.697.34
其他各项资产177.851.89
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今何旻13-0.10-0.06
2017-04-20至今高欣13-0.10-0.06
现任基金经理:高欣 何旻