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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C

(004422)

净值:
1.1190
日增长率:
0.19%
累计净值:1.1190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-04
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-041.11900.19%
2020-11-031.11690.12%
2020-11-021.1156-0.04%
2020-10-301.1161-0.01%
2020-10-291.1162-0.02%
2020-10-281.1164-0.01%
2020-10-271.1165-0.08%
2020-10-261.11740.04%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3017亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 348/439
最近一月 1.11% 281/439
最近三月 1.46% 118/439
最近六月 6.35% 259/439
最近一年 3.49% 225/439
今年以来 2.65% 285/439
成立以来 11.94% 261/439
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富沪港深大盘价值混合1.28515.41%
添富沪港深优势定开1.58815.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51849.5188.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4848.598.27
其他各项资产1923.803.28
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今何旻13-0.10-0.06
2017-04-20至今高欣13-0.10-0.06
现任基金经理:高欣 何旻
  • 基金公告
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