汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C

(004422)

净值:
0.9836
日增长率:
0.35%
累计净值:0.9836 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-060.98360.35%
2018-12-050.98020.06%
2018-12-040.97960.20%
2018-12-040.97960.20%
2018-12-030.97760.37%
2018-11-300.97400.11%
2018-11-290.97290.13%
2018-11-280.97160.33%
基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9768亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.10% 14/252
最近一月 0.18% 55/252
最近三月 -2.10% 92/252
最近六月 -3.27% 107/252
最近一年 -3.92% 128/252
今年以来 -4.14% 139/252
成立以来 -1.60% 169/252
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.55060.90%
环境C0.55110.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8928.3389.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计691.826.94
其他各项资产343.013.44
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今何旻13-0.10-0.06
2017-04-20至今高欣13-0.10-0.06
现任基金经理:高欣 何旻