汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C

(004422)

净值:
1.0245
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0245 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-281.0245-0.05%
2017-11-271.0250-0.02%
2017-11-241.02520.02%
2017-11-231.02500.07%
2017-11-221.02430.04%
2017-11-211.0239-0.05%
2017-11-201.02440.00%
2017-11-171.02440.03%
基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 53/201
最近一月 -0.24% 137/201
最近三月 -0.25% 162/201
最近六月 2.12% 116/201
最近一年 0.00% 172/201
今年以来 2.49% 130/201
成立以来 2.49% 127/201
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今何旻13-0.10-0.06
2017-04-20至今高欣13-0.10-0.06
现任基金经理:高欣 何旻